Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), giảm mục tiêu giá xuống 200 đô la từ 260 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi NICE thông báo về sự thiếu hụt doanh thu đám mây và thiết lập các mục tiêu năm 2025 không đạt kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 153,59 đô la, đã giảm gần 13% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 147,38 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , sự sụt giảm đáng kể này đã đẩy cổ phiếu vào lãnh thổ có khả năng bị định giá thấp.
Hiệu suất quý IV của NICE cho thấy sự đóng góp đáng kể từ mảng Sản phẩm, trái ngược với doanh thu đám mây yếu hơn. Bất chấp những thách thức trong việc thực hiện, công ty vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp 66,7% và tăng trưởng doanh thu 13,5% trong mười hai tháng qua. Các vấn đề về doanh thu đám mây của công ty vẫn dai dẳng và việc triển khai các thỏa thuận lớn đã ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu. Những thách thức này càng trở nên phức tạp hơn do việc áp dụng cao các giải pháp AI phức tạp, dẫn đến các quy trình triển khai phức tạp hơn.
Bất chấp những thất bại, RBC Capital vẫn tự tin vào vị trí thị trường của NICE, chọn tiếp tục xếp hạng Outperform. Công ty nhận ra những thách thức tăng trưởng ngắn hạn nhưng kỳ vọng sẽ đặt lại kỳ vọng theo hướng dẫn cập nhật do NICE cung cấp. Mục tiêu giá sửa đổi là 200 đô la phản ánh những cân nhắc này và động lực thị trường hiện tại.
Hướng dẫn của NICE Systems cho năm 2025, không đáp ứng được kỳ vọng đồng thuận, đã thúc đẩy đánh giá lại triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty. Hiệu suất của mảng đám mây của công ty, một lĩnh vực đặc biệt được các nhà đầu tư và nhà phân tích chú trọng, đã không mấy ấn tượng, thúc đẩy phản ứng đáng kể của giá cổ phiếu ngày hôm nay.
Tóm lại, đánh giá mới nhất của RBC Capital về NICE Systems thừa nhận những khó khăn trong kinh doanh đám mây và tác động của việc tích hợp sản phẩm AI phức tạp đến việc ghi nhận doanh thu của công ty. Tuy nhiên, xếp hạng Outperform được duy trì của công ty cho thấy niềm tin vào tiềm năng của công ty để vượt qua những trở ngại này trong dài hạn. Mục tiêu giá mới là 200 đô la cho thấy sự lạc quan thận trọng hơn trước những diễn biến gần đây. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tuyệt vời và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về định giá của NICE và 8 ProTips bổ sung, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.
Trong một tin tức gần đây khác, NICE Systems Ltd đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 3,02 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,95 đô la. Công ty cũng vượt qua kỳ vọng với doanh thu ngoài GAAP đạt 722 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu đám mây và tỷ suất lợi nhuận hoạt động của NICE không đạt dự báo của các nhà phân tích, dẫn đến việc một số nhà phân tích điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty. Rosenblatt đã giảm mục tiêu giá xuống còn 200 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Cantor Fitzgerald hạ mục tiêu xuống còn 161 đô la, giữ xếp hạng Trung lập. Mizuho đã cắt giảm mục tiêu xuống còn 185 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform, với lý do vị thế thị trường mạnh mẽ của NICE. Jefferies đặt mục tiêu mới là 173 đô la, bày tỏ lo ngại về triển vọng thận trọng của công ty cho năm 2025. Bất chấp những điều chỉnh này, JMP vẫn duy trì mục tiêu giá 300 đô la, với lý do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và dòng tiền tự do. Hướng dẫn của NICE Systems cho năm 2025 cho thấy doanh thu đám mây tăng trưởng 12%, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Giám đốc điều hành mới và chu kỳ bán hàng dài hơn cho các giao dịch phức tạp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.