RBC Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Core & Main lên 67 USD từ 60 USD

RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Core & Main Inc. (NYSE:CNM) lên 67,00 USD từ 60,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu này.

Công ty nghiên cứu đã viện dẫn khối lượng nửa đầu năm mạnh hơn, xu hướng giá cải thiện và khả năng phục hồi biên lợi nhuận gộp liên tục là những yếu tố chính hỗ trợ việc tăng mục tiêu giá. RBC Capital đã điều chỉnh ước tính EBITDA năm tài chính 2025 tăng 1% lên 987 triệu USD, mặc dù điều này đã bị bù đắp một phần bởi chi phí SG&A cao hơn một chút.

RBC Capital lưu ý rằng tiến triển của Core & Main về biên lợi nhuận gộp và giá cả đang làm suy yếu các lập luận tiêu cực chống lại công ty và chứng minh khả năng phục hồi lâu dài về tiềm năng thu nhập của công ty. Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng cả cơ hội tăng trưởng nội bộ và bên ngoài vẫn rất vững chắc đối với công ty.

Báo cáo của nhà phân tích thừa nhận rằng kết quả gần đây và hướng dẫn năm tài chính không thay đổi đã không đáp ứng được kỳ vọng cao của nhà đầu tư đã phát triển gần đây. Mặc dù có những thách thức ngắn hạn này, RBC Capital bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế của Core & Main so với các đối thủ cạnh tranh trong môi trường hoạt động và kinh tế vĩ mô hiện tại.

RBC Capital tiếp tục đánh giá cao Core & Main về cơ hội tạo giá trị dài hạn, điều này đã góp phần vào quyết định nâng mục tiêu giá trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội.

Trong các tin tức gần đây khác, Core & Main Inc. đã báo cáo thu nhập Q1 2025, cho thấy hiệu suất tài chính vững chắc với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,52 USD, đáp ứng dự báo của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty trong quý đạt 1,9 tỷ USD, vượt kỳ vọng 1,85 tỷ USD, tạo ra một bất ngờ tích cực khoảng 3,24%. Core & Main cũng báo cáo mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu thuần, chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế thị trường vững chắc. Hướng dẫn doanh thu thuần cả năm của công ty vẫn ở mức 7,6 đến 7,8 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ dao động từ 950 triệu USD đến 1 tỷ USD.

Ngoài ra, Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cho Core & Main lên 68 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Barclays tăng mục tiêu lên 69 USD, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Cả hai công ty đều bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Core & Main, trích dẫn EBITDA ổn định và hiệu suất doanh thu hàng đầu. Các nhà phân tích lưu ý cách tiếp cận thận trọng về giá của công ty và nhấn mạnh lợi ích tiềm năng từ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và đô thị, cùng với việc tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Core & Main dự định mở 5-10 địa điểm mới trong năm 2025, nhấn mạnh chiến lược mở rộng của mình. Công ty tiếp tục thấy sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động xây dựng đô thị, được thúc đẩy bởi nguồn tài trợ từ Đạo luật Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Việc làm. Mặc dù có một số dấu hiệu suy yếu trong phát triển khu dân cư, Core & Main vẫn có vị thế tốt để tận dụng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.