Vào thứ Hai, Morgan Stanley đã nâng Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP) từ Cân bằng lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 87,00 USD từ 69,00 USD trước đó. Công ty trích dẫn niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng quý IV năm 2024 và cả năm 2025 của công ty, cùng với các chất xúc tác tiềm năng như dự kiến sẽ được đưa vào FTSE 100 và việc tiếp tục mua lại cổ phiếu sau vài năm.
Sự lạc quan này diễn ra sau bài thuyết trình của công ty tại Hội nghị Tiêu dùng & Bán lẻ Toàn cầu Morgan Stanley vào tuần trước, nơi ban lãnh đạo bày tỏ niềm tin rằng Coca-Colang sẽ kết thúc năm 2024. Phân tích của Morgan Stanley cho thấy Coca-Cola Europacific Partners đang đi đúng hướng để đáp ứng thuật toán tăng trưởng dài hạn là tăng trưởng doanh thu / thu nhập hoạt động của FX-N 4%/7% vào năm 2025. Dự báo này phù hợp với sự đồng thuận nhưng trái ngược với các công ty tiêu dùng Coca-Colagoods (CPG) khác, những công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn và rủi ro lớn hơn trong ước tính của họ.
Việc nâng cấp phản ánh vị trí của Coca-Cola EP như một giai đoạn hậu Mỹ thuận lợi. đầu tư bầu cử, không có rủi ro thuế quan trực tiếp và hạn chế tiếp xúc với ngoại hối. Morgan Stanley cũng dự đoán các cơ hội doanh thu và tỷ suất lợi nhuận chưa được khai thác ở Philippines, và về lâu dài là ở Indonesia.
Để biện minh thêm cho việc tăng mục tiêu giá, Morgan Stanley đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các năm tài chính 2025 và 2026 lần lượt là 1% và 4%. Sự điều chỉnh này giải thích cho khả năng hiển thị tốt hơn về tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận hàng đầu, cũng như hiệu ứng Coca-Cola của việc mua lại cổ phiếu.
Mục tiêu giá mới là 87,00 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ước tính gấp 18,5 lần năm 2026, cao hơn so với P/E trung bình 17 lần trong mười hai tháng tới (NTM) của Coca-Cola EP kể từ khi sáp nhập năm 2015. Phí bảo hiểm này được coi là phù hợp do khả năng hiển thị vượt trội của công ty và các chất xúc tác tiềm năng sắp tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.