Piper Sandler hạ mục tiêu Wix.com xuống 225 USD, duy trì Tăng Tỷ Trọng

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, chuyên gia phân tích Clarke Jeffries của Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Wix.com (NASDAQ:WIX) xuống còn 225 USD từ mức 262 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 152,34 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể mặc dù gần đây đã giảm 16,7% trong tuần qua. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá thấp so với Giá Trị Hợp Lý của nó. Ông Jeffries lưu ý sự chậm lại trong tăng trưởng của phân khúc Đối tác là nguyên nhân gây lo ngại trong nửa cuối năm. Mảng kinh doanh Đối tác, vốn là động lực tăng trưởng chính cho Wix.com, đã cho thấy sự chậm lại năm điểm so với quý trước.

Chuyên gia phân tích đã chỉ ra những thách thức mà các nhà đầu tư phải đối mặt, đặc biệt là với phân khúc tự sáng tạo, vốn tiếp tục tăng trưởng ở mức một chữ số mà không đạt được tỷ lệ thoát ở mức hai chữ số trong năm 2024. Kết quả quý này đã làm tăng thêm sự lo lắng của nhà đầu tư do tăng trưởng chậm hơn trong phân khúc Đối tác, vốn trước đây là yếu tố mạnh mẽ trong trường hợp lạc quan cho việc định giá lại Wix.com dựa trên tăng trưởng đang tăng tốc.

Hơn nữa, biến động trong Tổng Khối Lượng Thanh Toán (GPV) được xem là hiện tượng bình thường, tuy nhiên Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm từ Đăng Ký Sáng Tạo (ARR) đã ghi nhận kết quả yếu nhất kể từ quý đầu tiên năm 2022, gây ra một số lo ngại. Mặc dù có những vấn đề này, ông Jeffries nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Wix.com đã giảm xuống khoảng 15 lần dòng tiền tự do (FCF) trong mười hai tháng tới (NTM) sau báo cáo thu nhập gần đây. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp 67,9% và tăng trưởng doanh thu lành mạnh 12,7% trong mười hai tháng qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của Wix.com và 14+ ProTips bổ sung, người đăng ký có thể truy cập Báo Cáo Nghiên Cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Báo cáo cũng đề cập đến kết quả biên dòng tiền tự do 30% trong quý đầu tiên, cho thấy rằng dự báo FCF năm 2025 của công ty vẫn trong tầm với, ngay cả khi tăng trưởng doanh thu dường như đang đối mặt với thách thức. Ông Jeffries tin rằng có sự hỗ trợ dòng tiền tự do đáng kể cho câu chuyện của Wix.com trong tương lai, mặc dù đã hạ mục tiêu giá để tính đến các rủi ro mới được xác định. Điểm sức khỏe tài chính của công ty trên InvestingPro được đánh giá là "TỐT", với điểm đặc biệt mạnh về tăng trưởng (4,02/5) và dòng tiền (3,24/5), hỗ trợ cho triển vọng tích cực của chuyên gia phân tích.

Trong các tin tức gần đây khác, Wix.com đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng, với doanh thu và dòng tiền tự do vượt dự đoán của các chuyên gia phân tích. Công ty duy trì hướng dẫn cho năm tài chính 2025, dự kiến tăng trưởng đơn đặt hàng 11-13% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô. Các nhà phân tích đã phản ứng với những điều chỉnh hỗn hợp đối với mục tiêu giá của họ: Cantor Fitzgerald tái khẳng định mục tiêu 200 USD với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi UBS hạ mục tiêu xuống 230 USD nhưng duy trì xếp hạng Mua. Các nhà phân tích JMP giữ mục tiêu 250 USD và xếp hạng Vượt Trội Thị Trường, trích dẫn sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của Wix. Raymond James cũng điều chỉnh mục tiêu xuống 250 USD, giảm từ 300 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua Mạnh, nhấn mạnh sự tiến bộ của Wix trong công nghệ AI.

B.Riley tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 240 USD, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trong kênh Đối tác và phân khúc tự sáng tạo. Những đổi mới gần đây của công ty, bao gồm các sản phẩm được hỗ trợ bởi AI như Wixel, đã củng cố các dịch vụ của họ và được xem là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai. Trọng tâm chiến lược của Wix về phát triển sản phẩm và thu hút người dùng tiếp tục thu hút sự chú ý tích cực từ các nhà phân tích. Mặc dù có một số kết quả quý hỗn hợp, hướng dẫn nhất quán và cải tiến sản phẩm liên tục của công ty cho thấy triển vọng ổn định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.