Mục tiêu giá cổ phiếu TriNet được TD Cowen nâng lên 77 USD

Hôm thứ Ba, TD Cowen đã cập nhật triển vọng của mình về TriNet Group (NYSE: TNET), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp nhân sự toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 79,73 đô la và vốn hóa thị trường là 3,95 tỷ đô la, nhà phân tích Jared Levine đã tăng mục tiêu giá của công ty lên 77,00 đô la, tăng từ 74,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích cho TNET dao động từ 74 đến 97 đô la, phản ánh tâm lý trái chiều về triển vọng của công ty.

Trong ghi chú nghiên cứu của mình, Levine giải thích lý do đằng sau việc điều chỉnh mục tiêu giá, nói rằng công ty đã cập nhật ước tính của mình để phản ánh những cân nhắc mới nhất trước báo cáo thu nhập quý đầu tiên của TriNet, dự kiến vào ngày 24 tháng 4. Các điều chỉnh đối với kỳ vọng doanh thu được mô tả là không quan trọng, nhưng đã có sự giảm đối với ước tính EBITDA đã điều chỉnh. Những sự giảm này được cho là do hoàng hôn của Zenefits và sự sắp xếp của Clarus R + D, có tác động đến khấu hao và khấu hao. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, với doanh thu dự kiến sẽ giảm trong năm nay.

Dự báo của Levine bao gồm mô hình hóa sự sụt giảm trung bình trong tăng trưởng nhân viên tại nơi làm việc đồng kinh doanh (WSE) lần lượt là -4,0%, -0,4% và 1,8% cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027. Ngoài ra, ông dự đoán tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh là 7,8%, 8,8% và 9,2% cho cùng năm tài chính đó.

Mục tiêu giá mới là 77 đô la dựa trên bội số 15,0 lần so với giá trên thu nhập ước tính (P/E) cho năm dương lịch 2026. Nhận xét của Levine và mục tiêu giá cập nhật phản ánh những cân nhắc tài chính mới nhất và những thay đổi hoạt động trong TriNet Group, cung cấp cho các nhà đầu tư hướng dẫn cập nhật về định giá của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, TriNet Group đã công bố cổ tức hàng quý là 0,275 đô la cho mỗi cổ phiếu, với khoản thanh toán dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2025. Động thái này phản ánh chiến lược liên tục của công ty nhằm trả lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, TriNet đã hoàn tất việc bán công ty con, TriNet Clarus R + D, cho Arvo Tech, một công ty tập trung vào các giải pháp chiến lược thuế, như một phần trong kế hoạch tập trung vào các giải pháp nhân sự có giá trị cao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về mặt nhà phân tích, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với TriNet, nhắc lại mục tiêu giá 97 đô la mặc dù cổ phiếu gần đây đã giảm sau khi điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bảo hiểm năm 2025. Các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược của CEO mới để giải quyết các vấn đề về tăng trưởng và lợi nhuận. Trong khi đó, TD Cowen đã hạ xếp hạng TriNet từ Mua xuống Giữ, hạ mục tiêu giá xuống còn 74 đô la, với lý do thiếu chất xúc tác ngay lập tức cho biến động cổ phiếu.

Needham cũng duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu TriNet, sau các cuộc họp với các giám đốc điều hành của công ty, lưu ý trọng tâm chiến lược vào các dịch vụ nhân sự cốt lõi và các chính sách bảo hiểm có lợi nhuận. Những phát triển này làm nổi bật quan điểm đa dạng giữa các nhà phân tích về hiệu suất và định hướng chiến lược trong tương lai của TriNet.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.