Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Vào thứ Năm, Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu của J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) nhưng đã nâng mục tiêu giá từ 186,00 USD lên 190,00 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích cho JBHT dao động từ 161 đến 211 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 186,55 đô la. Công ty dự đoán một báo cáo thu nhập mạnh mẽ sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, được thúc đẩy bởi khối lượng cao hơn.
Bất chấp khả năng thu nhập, các nhà phân tích vẫn thận trọng do kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong những năm tới và những gì họ coi là mức định giá kéo dài của cổ phiếu. Phân tích của InvestingPro xác nhận quan điểm này, với giao dịch cổ phiếu với tỷ lệ P/E là 33,48 lần và có dấu hiệu được định giá quá cao dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó. Đáng chú ý, 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới.
J.B. Hunt dự kiến sẽ vượt trội so với ước tính đồng thuận trong quý IV, với việc Bernstein SocGen điều chỉnh ước tính EPS tăng 5% lên 1,68 đô la, được ghi nhận là do thuế suất thấp hơn. Bản sửa đổi phản ánh sự gia tăng so với mô hình trước đó được cập nhật lần cuối vào đầu tháng Giêng. Lợi nhuận dự báo là do doanh thu tăng đột biến và thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) vượt trội, phần lớn được thúc đẩy bởi tăng trưởng khối lượng.
Các nhà phân tích đã không thay đổi bất kỳ giả định nào trên đường hoạt động cho quý IV của J.B. Hunt. Tuy nhiên, họ lưu ý một rủi ro đối với dự báo tăng giá của họ liên quan đến biên độ đa phương thức, trong đó kỳ vọng của họ là 7,2% so với 7,0% của đường phố. Đây có thể là một yếu tố then chốt trong công bố thu nhập sắp tới.
Cổ phiếu của J.B. Hunt hiện đang giao dịch ở mức khoảng 26 lần thu nhập kỳ hạn, cao hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với mức trung bình năm năm. Dự đoán của thị trường về sự thay đổi trong tăng trưởng thu nhập được tính đến định giá cổ phiếu, mặc dù doanh thu giảm 7,07% trong mười hai tháng qua.
Bernstein SocGen đồng ý rằng một điểm uốn thu nhập đã đến gần, nhưng cảnh báo rằng giá cổ phiếu hiện tại để lại rất ít sai sót. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng thu nhập dự kiến có thể có trọng số hơn vào nửa sau của giai đoạn 2025-2026.
Điều đáng chú ý là công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, với 11 năm tăng liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định của cổ đông bất chấp chu kỳ thị trường. Để hiểu sâu hơn về định giá và các chỉ số sức khỏe tài chính của JBHT, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, JB Hunt Transport Services đã gặp phải một loạt các diễn biến hỗn hợp. Các nhà phân tích điểm chuẩn tái khẳng định xếp hạng Mua của họ đối với công ty, trích dẫn sự phục hồi dự kiến trong tăng trưởng khối lượng đa phương thức trong nước và mối quan hệ vững chắc với đối tác đường sắt BNSF. Tuy nhiên, CFRA đã hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty xuống Bán, với lý do lo ngại về khả năng mở rộng tỷ suất lợi nhuận của công ty do chi phí tăng và cạnh tranh gia tăng.
Mặt khác, nhà phân tích Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho JB Hunt, giảm xuống 204 USD từ 227 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bất chấp những thách thức trong quý IV/2024, phân tích của Citi cho thấy những khó khăn này chỉ là tạm thời và phần lớn đã được giải quyết.
Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,43 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, phản ánh cam kết liên tục của họ đối với lợi nhuận của cổ đông. Mặc dù doanh thu giảm 3%, thu nhập hoạt động giảm 7% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 17%, công ty đã chứng kiến khối lượng đa phương thức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
JB Hunt cũng điều chỉnh chi phí vốn cho năm 2024 xuống còn 625 triệu đô la và mua lại khoảng 200 triệu đô la cổ phiếu. Công ty được công nhận là một trong những công ty đáng tin cậy nhất của Newsweek năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của JB Hunt Transport Services.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.