Mizuho cắt giảm mục tiêu giá NICE Systems xuống còn 185 USD, duy trì hoạt động vượt trội

Vào thứ Sáu, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), giảm xuống còn 185 đô la từ 220 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu này là cổ phiếu hoạt động tốt hơn. Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi NICE báo cáo thu nhập quý IV của họ, vượt quá kỳ vọng đồng thuận do doanh thu Sản phẩm tăng. Theo dữ liệu của InvestingPro , NICE duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,15 và phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó. Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu đám mây năm 2025 của công ty được đặt ở mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với sự đồng thuận 17,6% dự kiến, dẫn đến cổ phiếu NICE giảm 14% so với chỉ số IGV giảm 2%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 147,38 đô la, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ lệ P/E là 22,59x và tăng trưởng doanh thu là 13,52% trong mười hai tháng qua.

Hiệu suất quý IV của công ty cho thấy xu hướng tích cực, bao gồm chu kỳ triển khai nhanh hơn và tính thời vụ thuận lợi, nhưng những yếu tố này không được đưa vào dự báo tăng trưởng Đám mây năm 2025. Với việc Scott Russell tiếp quản vị trí CEO, các nhà phân tích tại Mizuho tin rằng triển vọng ban đầu của công ty cho năm 2025 phản ánh lập trường bảo thủ. Họ cho rằng những cải tiến trong chu kỳ triển khai, ghi nhận doanh thu và tác động của các đóng góp sản phẩm AI, cùng với việc thực hiện nhất quán, sẽ rất quan trọng đối với quỹ đạo trong tương lai của cổ phiếu.

Bất chấp việc giảm mục tiêu giá, Mizuho tái khẳng định niềm tin vào NICE Systems với tư cách là doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường Contact Center as a Service (CCaaS). Công ty nhấn mạnh định giá của công ty gấp 3 lần giá trị doanh nghiệp của doanh thu trong mười hai tháng tới (EV/NTM) và gấp 10 lần dòng tiền tự do EV/NTM (FCF) làm cơ sở để duy trì xếp hạng Outperform. Việc đánh giá lại mục tiêu giá và ước tính là một phản ứng đối với hướng dẫn mới và các điều kiện thị trường. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của NICE, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, NICE Systems đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 3,02 đô la so với ước tính đồng thuận là 2,95 đô la. Công ty cũng đạt được doanh thu phi GAAP là 722 triệu đô la, vượt qua 715 triệu đô la dự kiến và đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hướng dẫn của công ty cho năm 2025 đã làm dấy lên lo ngại của các nhà phân tích, với việc Jefferies điều chỉnh mục tiêu giá cho NICE Systems xuống 173 đô la do lo ngại về triển vọng, trong khi DA Davidson giảm mục tiêu xuống còn 200 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Những thay đổi này theo sau kết quả quý 4 của NICE, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ nhưng đi kèm với dự báo thận trọng cho năm 2025, đặc biệt là về tăng trưởng doanh thu đám mây và mở rộng lợi nhuận.

Bất chấp kết quả quý IV mạnh mẽ, hướng dẫn của NICE cho quý đầu tiên và cả năm 2025 không đáp ứng dự báo của Phố Wall, với EPS và doanh thu dự kiến thấp hơn ước tính. Ban lãnh đạo của công ty nhấn mạnh các khoản đầu tư liên tục vào trí tuệ nhân tạo và khả năng nền tảng là ưu tiên chiến lược, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng chu kỳ triển khai dài hơn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu vào năm 2025. Các nhà phân tích của JMP duy trì xếp hạng Market Outperform và giá mục tiêu 300 USD, phản ánh niềm tin vào sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của NICE bất chấp phản ứng trái chiều từ các công ty khác. Ngoài ra, doanh thu đám mây của NICE, một động lực tăng trưởng đáng kể, đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4, với việc công ty nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của mình trong các giải pháp AI trải nghiệm khách hàng.

Trong những diễn biến liên quan, Weave đã công bố một sự thay đổi trong đội ngũ điều hành của mình, với việc Alan Taylor nghỉ hưu với tư cách là Giám đốc tài chính và Jason Christiansen, cựu giám đốc điều hành của NICE, đảm nhận vai trò này. Kinh nghiệm của Christiansen trong việc lập kế hoạch tài chính và phát triển chiến lược dự kiến sẽ hỗ trợ sự phát triển và hiệu suất liên tục của Weave. Những phát triển gần đây này làm nổi bật bối cảnh năng động mà NICE Systems và các công ty cùng ngành điều hướng khi họ tập trung vào đổi mới và tăng trưởng chiến lược trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.