Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Vào thứ Tư, JPGoldman Sachs đã Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 550,00 đô la cho Goldman Sachs (NYSE:GS), hiện được định giá 188,16 tỷ đô la theo vốn hóa thị trường, sau thu nhập quý IV mạnh mẽ của ngân hàng. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì triển vọng tích cực với sự đồng thuận Goldman Sachs là 450-736 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Là một công ty nổi bật trong ngành Thị trường Vốn, Goldman Sachs đã thể hiện sức mạnh đáng kể với lợi nhuận 55% trong năm qua. Doanh thu của ngân hàng đã đạt được mức tăng đáng kể từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi là Ngân hàng Toàn cầu và MGoldman Sachs và Asset & Wealth Management (AWM), với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (C/I) đặc biệt đáng khen ngợi là 59,6% trong quý, nâng tỷ lệ C/I cả năm 2024 lên 63%.
Goldman Sachs đã báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV là 11,95 đô la, cao hơn đáng kể 46% so với ước tính đồng thuận của Bloomberg là 8,2 đô la. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (RoTE) hàng năm được báo cáo trong quý là 15,5%, góp phần vào RoTE cả năm là 13,5% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 12,7%.
Giao dịch với tỷ lệ P/E là 16. Goldman Sachsg tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 12% trong mười hai tháng qua, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Những con số này cho thấy Goldman Sachs đang trên một quỹ đạo vững chắc để đạt được mục tiêu ROE giữa tuổi teen trong chu kỳ.
Doanh thu Bán hàng và Giao dịch Cổ phần (S&T) của công ty đạt 3,45 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với nhiều công ty cùng ngành và đóng góp vào mức tăng trưởng cả năm là 16%. Thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa (FICC) S&T cũng báo cáo hiệu suất mạnh mẽ, với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV và tăng 9% cho cả năm 2024.
Doanh thu của AWM được củng cố bởi các khoản đầu tư cổ phiếu, được hưởng lợi từ lợi nhuận ròng theo thị trường cao hơn đáng kể từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu đại chúng. Phân khúc Giải pháp Nền tảng báo cáo khoản lỗ trước thuế là 252 triệu đô la, cao hơn một chút so với ước tính Goldman Sachss của JPMorgan là 236 triệu đô la.
Chi phí bồi thường cho cả năm tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng doanh thu 16%. Đáng chú ý, trong khi chi phí nói chung giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với năm trước Goldman Sachs do một số chi phí một lần vào năm 2023.
Goldman Sachs cũng đã thực hiện 2 tỷ USD mua cổ phiếu so với quý IV của Goldman Sach
Tóm lại, JPMorgan xem kết quả tài chính mới nhất từ Goldman Sachs là minh chứng cho khả năng mạnh mẽ của ngân hàng trong việc thúc đẩy hoạt động thị trường vốn cao hơn và duy trì sức mạnh nhượng quyền thương mại trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Công ty dự đoán rằng cổ phiếu Goldman Sachs sẽ hoạt động tốt hơn so với các công ty cùng ngành dựa trên những kết quả này.
Những thành tựu dài hạn đáng chú ý bao gồm duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp, với lợi suất hiện tại là 2,1%. Để biết thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Goldman Sachs, bao gồm 12 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro để xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.