JPMorgan khởi xướng cổ phiếu CoreWeave với mức giá mục tiêu 43 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, JPMorgan đã bắt đầu đưa ra đánh giá về CoreWeave (NASDAQ:CRWV) với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mức giá mục tiêu là 43,00 USD, dựa trên sự tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và lượng đơn hàng còn lại (RPO) chất lượng cao đáng kể của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 35,42 USD, cổ phiếu này đã trải qua biến động đáng kể, giảm khoảng 13% trong tuần qua. CoreWeave, được công nhận là công ty thuần túy về AI, đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng vọt hơn 736% trong 12 tháng qua, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,24%.

Công ty chứng khoán đã nhấn mạnh quan hệ đối tác của CoreWeave với NVIDIA, điều này có thể mang lại lợi thế trong ngành khi trở thành nơi thử nghiệm cho các sản phẩm đổi mới. CoreWeave có lịch sử là một trong những công ty đầu tiên triển khai GPU thế hệ tiếp theo. Khả năng này đặt công ty ở vị thế thuận lợi so với các đối thủ cạnh tranh và để phục vụ các khách hàng AI đòi hỏi cao, bao gồm các tên tuổi lớn như Microsoft, OpenAI, NVIDIA và Meta. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng doanh số tiếp tục trong năm nay, với nhiều chỉ số tăng trưởng bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Phân tích của JPMorgan cho thấy vị thế chiến lược của CoreWeave có thể mang lại lợi thế cạnh tranh so với các công ty siêu quy mô lớn hơn, vốn truyền thống tập trung vào điện toán đa năng và có thể không thích ứng nhanh với nhu cầu chuyên biệt của các khối lượng công việc AI. Nguồn tài nguyên GPU của CoreWeave xếp hạng là nhóm lớn thứ năm đến thứ sáu trên toàn cầu, có thể là một tài sản đáng kể khi công ty tìm cách kiếm lời từ các GPU đã khấu hao hoàn toàn trong những năm tới.

Triển vọng tích cực của công ty chứng khoán về CoreWeave phản ánh niềm tin rằng công ty có thể tận dụng khả năng điện toán chuyên biệt của mình trong một thị trường mà các công ty lớn hơn có thể chậm chuyển đổi từ cơ sở hạ tầng đã thiết lập được thiết kế cho các tác vụ điện toán truyền thống hơn.

Xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 43,00 USD do JPMorgan đặt ra cho cổ phiếu CoreWeave thể hiện sự tin tưởng vào mô hình kinh doanh, quỹ đạo tăng trưởng và quan hệ đối tác chiến lược của công ty, cũng như tiềm năng khai thác thị trường ngách trong lĩnh vực AI và GPU. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp ở mức hiện tại, với 12 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký. Để phân tích sâu hơn về các cơ hội được định giá thấp trong lĩnh vực công nghệ, hãy khám phá danh sách Cổ phiếu Được Định Giá Thấp Nhất.

Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích nhấn mạnh triển vọng tài chính và vị thế thị trường của công ty. Công ty được dự đoán sẽ đạt được mức tăng doanh thu đáng kể, với dự báo chỉ ra mức tăng trưởng 140% lên 4,6 tỷ USD vào năm tài chính 2025. Barclays đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 48 USD, nhấn mạnh tiềm năng của CoreWeave trong không gian IaaS được tối ưu hóa cho genAI với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến là 68% từ 2024 đến 2027. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel đã đưa ra xếp hạng Mua cho CoreWeave với mục tiêu 55 USD, chỉ ra hoạt động trung tâm dữ liệu rộng lớn của công ty và dự kiến tài sản, nhà xưởng và thiết bị ròng vượt quá 40 tỷ USD vào năm 2027.

Goldman Sachs đã gán xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu 54 USD, lưu ý 26 tỷ USD trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại của CoreWeave và nhu cầu đa dạng hóa doanh thu. Citi cũng xếp hạng cổ phiếu ở mức Trung lập với mục tiêu 43 USD, thừa nhận sự tăng trưởng của CoreWeave nhưng bày tỏ sự thận trọng do những bất ổn về thuế quan. Morgan Stanley đã đặt xếp hạng Equalweight với mục tiêu 46 USD, nhấn mạnh sự mở rộng nhanh chóng của CoreWeave và những rủi ro liên quan đến mức nợ cao và sự tập trung khách hàng. Nhìn chung, những báo cáo này nhấn mạnh vị thế chiến lược của CoreWeave và những thách thức mà công ty phải đối mặt khi điều hướng trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.