JMP Securities hạ mục tiêu cổ phiếu Prime Medicine xuống 6 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, JMP Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với Prime Medicine (NASDAQ: PRME), giảm mục tiêu giá từ mức 10,00 USD trước đó xuống còn 6,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường cho cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 1,33 USD, cổ phiếu này đang thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 5 đến 18 USD, theo dữ liệu của InvestingPro. Công ty, với giá trị vốn hóa thị trường 170,64 triệu USD, dường như được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Việc điều chỉnh này diễn ra sau quyết định chiến lược của Prime Medicine ngừng chương trình điều trị Bệnh Hạt Mãn tính (CGD) để tập trung vào các ứng dụng in-vivo rộng hơn của công nghệ Prime Editing.

Nhà phân tích tại JMP Securities đã ghi nhận lý do đằng sau sự thay đổi trọng tâm của Prime Medicine, lưu ý những thách thức do chi phí hoạt động cao, số lượng bệnh nhân CGD nhỏ và cảnh quan cạnh tranh của các liệu pháp tế bào ex-vivo. Bằng cách chuyển hướng nỗ lực sang các chỉ định in-vivo lớn hơn, Prime Medicine nhằm tận dụng tiềm năng đáng kể của Prime Editing, vốn đã chứng minh giá trị trong các ứng dụng chỉnh sửa cơ bản.

Mặc dù thiếu chất xúc tác CGD, JMP Securities dự đoán rằng Prime Medicine sẽ cần thêm khoản tài trợ từ 100 triệu USD đến 150 triệu USD để tiến tới dữ liệu chứng minh khái niệm cho Bệnh Wilson và duy trì hoạt động đến năm 2027. Công ty duy trì tỷ lệ hiện tại khỏe mạnh ở mức 4,78, mặc dù EBITDA của họ ở mức -200 triệu USD trong mười hai tháng qua. Nhà phân tích kỳ vọng rằng các nỗ lực tài trợ có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu nhưng cũng chỉ ra rằng Prime Medicine có các lựa chọn tài trợ không pha loãng, chẳng hạn như các khoản thanh toán theo cột mốc từ các hợp tác hiện có với Bristol-Myers Squibb và Beam Therapeutics, cũng như tiềm năng cho các đối tác mới hoặc thỏa thuận cấp phép công nghệ.

JMP Securities bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng vượt qua các thách thức tài chính của Prime Medicine, trích dẫn việc sở hữu nền tảng chỉnh sửa chính của công ty như một tài sản quan trọng. Các nhà phân tích của công ty tin rằng với trọng tâm chiến lược vào các ứng dụng in-vivo và các con đường khác nhau để tài trợ, Prime Medicine đang ở vị thế tốt để quản lý nhu cầu tài chính và tiếp tục quỹ đạo phát triển của mình. Phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 550,76%, mặc dù điểm sức khỏe tài chính tổng thể vẫn yếu ở mức 1,68. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng tài chính của Prime Medicine và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Prime Medicine đã công bố một sự thay đổi chiến lược để tập trung vào các chương trình bệnh gan, cụ thể là nhắm vào Bệnh Wilson và Thiếu hụt Alpha-1 Antitrypsin (AATD), với các hồ sơ quy định dự kiến vào năm 2026. Công ty cũng báo cáo những thay đổi lãnh đạo, với ông Allan Reine đảm nhận vị trí CEO và ông Jeff Marrazzo trở thành Chủ tịch Điều hành, trong khi ông Keith Gottesdiener sẽ tiếp tục là cố vấn. Như một phần của chiến lược, Prime Medicine đang giảm lực lượng lao động 25% để kéo dài khả năng tài chính đến năm 2026. Các nhà phân tích đã phản ứng với những phát triển này bằng các điều chỉnh khác nhau. JPMorgan hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Trung lập, viện dẫn lo ngại về thị trường có thể tiếp cận cho chương trình CGD của họ. Trong khi đó, Chardan Capital Markets hạ mục tiêu giá xuống 12 USD nhưng duy trì xếp hạng Mua, và Jefferies giảm mục tiêu xuống 9 USD trong khi cũng giữ xếp hạng Mua. Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 10 USD, nhấn mạnh tiềm năng của các chương trình in vivo của Prime. Công ty cũng đang tìm kiếm đối tác bên ngoài cho các chương trình CGD và đang tham gia trọng tài với Beam Therapeutics về quyền phát triển phương pháp điều trị AATD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.