Vào thứ Ba, nhà phân tích Lucas Ferhani của Jefferies đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC) (OTC: VWDRY) từ Giữ lên Mua, mặc dù đã hạ mục tiêu giá xuống 135,00 DKK từ 160,00 DKK trước đó. Công ty vốn hóa thị trường trị giá 13,36 tỷ USD, theo InvestingPro đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đã chứng kiến ba nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng cho giai đoạn sắp tới. Quyết định nâng cấp của Ferhani dựa trên một số yếu tố có thể mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai gần.
Ferhani lưu ý rằng tâm lý hiện tại đối với Vestas đang ở mức thấp và định giá của công ty nằm ở mức thấp hơn của phạm vi lịch sử, điều này mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư. Mặc dù giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 252, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Nhà phân tích dự đoán rằng năm 2025 có thể chứng kiến một sự thay đổi tích cực do những thay đổi chính trị và quy định tiềm ẩn, đây sẽ là sự phục hồi từ kịch bản "trường hợp xấu nhất" dự kiến vào năm 2024.
Ngoài ra, có kỳ vọng rằng niềm tin vào thu nhập Dịch vụ của Vestas sẽ phục hồi sau khi bị hạ cấp đáng kể vào năm ngoái. Với doanh thu hàng năm là 17,73 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu khiêm tốn là 3,45%, Ferhani cũng dự đoán thu nhập của Power Solutions sẽ được cải thiện, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các dự án phát triển ngoài khơi và thị trường Hoa Kỳ. Khám phá thêm 12 thông tin chi tiết độc quyền về Vestas trên InvestingPro, bao gồm điểm số tình hình tài chính chi tiết và các chỉ số định giá toàn diện.
Trước những triển vọng này, Jefferies đã điều chỉnh ước tính thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến sẽ giảm giữa những năm thiếu niên. Định giá tổng các bộ phận (SOTP) đã được chuyển sang ước tính năm 2026, dẫn đến việc thiết lập mục tiêu giá mới là 135,00 DKK. Mục tiêu này ngụ ý tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) là 42%, cho thấy lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư chọn mua cổ phiếu Vestas sau đợt nâng cấp này.
Trong một tin tức gần đây khác, Vestas Wind Systems A/S đã báo cáo kết quả quý III vững chắc, với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,2 tỷ euro, chủ yếu do giá cả và khối lượng giao hàng cao hơn. Công ty cũng báo cáo sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận EBIT, tăng lên 4,5% và tồn đọng tuabin kỷ lục. Bất chấp những thách thức trong hoạt động như giới thiệu nhân viên mới và gián đoạn chuỗi cung ứng, Vestas đã mở rộng khả năng sản xuất của mình ở Hoa Kỳ và Châu Âu.
Tuy nhiên, Berenberg đã hạ xếp hạng cổ phiếu Vestas từ xếp hạng "Mua" xuống "Giữ" do lo ngại về triển vọng phục hồi lợi nhuận của công ty và những thách thức tiềm ẩn sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ gần đây. Deutsche Bank cũng điều chỉnh triển vọng đối với Vestas, hạ mục tiêu giá, phản ánh lo ngại về môi trường chính trị ở Hoa Kỳ.
Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA của Vestas được cải thiện đáng kể lên 0,9 lần và xếp hạng đầu tư Moody's của công ty vẫn ổn định ở mức Baa2. Công ty duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm ở mức 16,5 tỷ euro đến 17,5 tỷ euro, với dự báo tỷ suất lợi nhuận EBIT từ 4% đến 5%. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh dịch vụ dự kiến sẽ tạo ra khoảng 450 triệu euro, điều chỉnh giảm từ 500 triệu euro. Đây là những diễn biến gần đây trong hoạt động tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.