HSBC nâng cổ phiếu Occidental Petroleum lên mức Mua vào dựa trên cơ hội định giá

Investing.com - HSBC đã nâng đánh giá Occidental Petroleum (NYSE:OXY) từ Nắm giữ lên Mua vào và tăng mục tiêu giá lên 55,00 USD từ 48,00 USD, cho rằng đây là cơ hội mua vào sau đợt điều chỉnh gần đây của cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, OXY hiện giao dịch ở mức 44,23 USD, với phân tích cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính đáng chú ý.

Việc nâng hạng diễn ra sau khi sự thất vọng về giá bán OxyChem khiến cổ phiếu Occidental giảm, tạo ra điều mà HSBC mô tả là "cơ hội mua vào tuyệt vời" với mục tiêu mới hàm ý tiềm năng tăng khoảng 24,3%. Nền tảng vững chắc của công ty được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 64% và tỷ suất dòng tiền tự do dương 10%.

Mục tiêu giá điều chỉnh của HSBC ở mức 55,00 USD tương đương 6,7 lần ước tính EBITDA năm 2026 đã điều chỉnh của công ty, giảm từ 6,9 lần trước đó nhưng vẫn cao hơn một chút so với mức lịch sử 5,6 lần.

Ước tính cập nhật của công ty đã tính đến kế hoạch bán OxyChem nhưng loại trừ các lợi ích tiềm năng từ việc Occidental tập trung lại vào các mảng Oil & Gas và Midstream.

Định giá dựa trên DCF phản ánh ước tính thu nhập đã điều chỉnh và giả định dòng tiền chiết khấu của HSBC đối với công ty năng lượng này.

Trong các tin tức gần đây khác, Occidental Petroleum đã gây chú ý với một số phát triển đáng kể. Công ty đã thông báo thăng chức ông Richard A. Jackson lên vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Điều hành, nơi ông sẽ giám sát các hoạt động toàn cầu khác nhau và báo cáo cho CEO bà Vicki Hollub. Trong khi đó, Occidental được cho là đang trong các cuộc thảo luận để bán đơn vị OxyChem, với các bên mua tiềm năng bao gồm Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett. Theo các báo cáo, thương vụ bán có thể được định giá khoảng 10 tỷ USD, đánh dấu một giao dịch lớn cho cả hai công ty. UBS đã duy trì đánh giá Trung lập đối với Occidental, với mục tiêu giá 46,00 USD, trong khi Raymond James đã nâng mục tiêu giá lên 58,00 USD, trích dẫn hiệu quả vốn được cải thiện và giá hàng hóa. Những phân tích này xuất hiện khi Occidental tiếp tục khám phá các lựa chọn chiến lược cho bộ phận hóa chất của mình. Nếu thương vụ bán cho Berkshire Hathaway tiến triển, nó có thể được hoàn tất trong vài ngày tới, đại diện cho thương vụ mua lại lớn nhất của Berkshire kể từ năm 2022. Những phát triển này nhấn mạnh các chiến lược quản lý tích cực của Occidental và những thay đổi tiềm năng trong trọng tâm kinh doanh của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.