Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Năm, Guggenheim Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu MongoDB (NASDAQ:MDB), giảm từ 325,00 đô la xuống 300,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với công ty. Nhà phân tích Howard Ma tại Guggenheim nhấn mạnh sự chênh lệch giữa hiệu suất kinh doanh của MongoDB và định giá thị trường của nó, đặc biệt là sau đợt bán tháo mạnh sau giờ làm việc khiến cổ phiếu của công ty giảm 16%. Hiện đang giao dịch ở mức 264,13 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá khá cao, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 180 đô la đến 520 đô la. Bất chấp sự biến động gần đây, MongoDB đã mang lại lợi nhuận 13,45% từ đầu năm đến nay.
Ma chỉ ra rằng hướng dẫn thận trọng của MongoDB, trái ngược với dự báo tích cực hơn của các đồng nghiệp, có thể đã thúc đẩy đợt bán tháo. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nếu tác động 50 triệu đô la từ những cơn gió ngược giấy phép trả trước trong nhiều năm không phải của Atlas được xem xét, thì hướng dẫn năm tài chính 26 sẽ ngụ ý tăng trưởng 14-16% và lợi nhuận hoạt động tăng tương tự.
Nền tảng Atlas của MongoDB, chiếm 71% tổng doanh thu, đã tăng 24% trong quý IV, vượt trội so với cả ước tính đồng thuận là 19% và kỳ vọng bên mua là 23%. Được điều chỉnh cho các cam kết chưa sử dụng của năm trước, tốc độ tăng trưởng sẽ là 28%. Ma kỳ vọng tăng trưởng của Atlas sẽ vẫn ổn định hoặc cải thiện trong năm tài chính 26 do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhóm khách hàng chất lượng cao hơn trong năm tài chính 25, khối lượng công việc bổ sung từ khách hàng theo thỏa thuận doanh nghiệp và lợi ích từ các khoản đầu tư gần đây vào AI. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy MongoDB duy trì các nguyên tắc cơ bản ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận gộp 73,32% và tăng trưởng doanh thu 19,22%. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của MongoDB, bao gồm 8 ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Nhà phân tích cũng đề cập rằng FY26 được ban lãnh đạo MongoDB coi là một năm chuyển tiếp. Họ có kế hoạch đầu tư vào các chiến lược tiếp cận thị trường để nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy nhiều di chuyển quan hệ hơn, với các ứng dụng Java trên Oracle (NYSE: ORCL) được xác định là một cơ hội cụ thể. Ngoài ra, các nỗ lực R&D sẽ tập trung vào việc tích hợp việc mua lại Voyage AI để tạo ra một nền tảng toàn diện để xây dựng các ứng dụng Generation AI.
Bất chấp mục tiêu giá đã được sửa đổi, niềm tin của Guggenheim vào cổ phiếu của MongoDB vẫn còn, với việc công ty duy trì xếp hạng Mua và điều chỉnh mục tiêu giá để phản ánh dự báo doanh thu giảm.
Trong một tin tức gần đây khác, kết quả quý IV của MongoDB cho thấy một hiệu suất đáng chú ý, với doanh thu đạt 548 triệu đô la, tăng 20% so với năm trước, vượt qua ước tính đồng thuận là 519 triệu đô la. William Blair tái khẳng định xếp hạng Outperform, nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP của MongoDB là 20,5%, vượt quá dự báo 932 điểm cơ bản. Bất chấp những kết quả tích cực này, tỷ lệ duy trì doanh thu ròng của công ty thấp hơn một chút so với mục tiêu, ở mức khoảng 118%.
Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng nhưng điều chỉnh mục tiêu giá thành 332 đô la, với lý do lạc quan về hiệu suất của nền tảng Atlas. Piper Sandler cũng duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 280 đô la, lưu ý những lo ngại về tăng trưởng và những cơn gió ngược trong phân khúc Thỏa thuận Doanh nghiệp. Canaccord Genuity đã hạ mục tiêu giá xuống 320 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh tiềm năng của MongoDB trong chuỗi giá trị AI.
Mizuho Securities đã giảm mục tiêu giá xuống còn 250 đô la và duy trì xếp hạng Trung lập, chỉ ra hướng dẫn doanh thu thận trọng của MongoDB cho năm tài chính 2026. Công ty có kế hoạch tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và cơ hội AI, mặc dù Mizuho không lường trước được lợi ích ngay lập tức từ chiến lược này. Những phát triển này phản ánh các quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng và định hướng chiến lược của MongoDB.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.