Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU giúp giảm căng thẳng nhưng chưa xóa lo ngại
Investing.com — Vào thứ Sáu, ông Kash Rangan, nhà phân tích của Goldman Sachs, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Twilio (NYSE:TWLO), hiện đang giao dịch ở mức 97,88 USD với giá trị vốn hóa thị trường 14,94 tỷ USD, tăng từ 130,00 USD lên 145,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ được định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của họ. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Twilio báo cáo kết quả quý một vượt quá kỳ vọng của thị trường, với doanh thu vượt ước tính đồng thuận 3%, biên lợi nhuận hoạt động (OpM) vượt trội 170 điểm cơ bản và dòng tiền tự do (FCF) vượt dự báo 53%.
Cổ phiếu của Twilio đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, được chỉ ra là tăng 9% trong giao dịch sau giờ, sau khi công bố quý thứ ba liên tiếp có tăng trưởng doanh thu hai con số tăng tốc ở mức 12%. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn doanh thu quý hai cao hơn 1,3% so với dự đoán và nâng nhẹ hướng dẫn cho cả năm 2025 lên mức tăng trưởng 8% từ mức 7,5% đã công bố trước đó.
Quan điểm tích cực của Goldman Sachs được hỗ trợ bởi hiệu suất vững chắc của Twilio trên nhiều lĩnh vực chiến lược bao gồm quan hệ đối tác với Nhà cung cấp Phần mềm Độc lập (ISV), nền tảng tự phục vụ, bán chéo và mở rộng quốc tế. Hơn nữa, bộ phận Segment của Twilio đã đạt tỷ lệ mở rộng ròng dựa trên đồng đô la (DBNER) tốt nhất trong năm quý qua ở mức 94% và trở lại tăng trưởng dương ở mức 1%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính tuyệt vời với điểm số 3,0 (TUYỆT VỜI) và các chỉ số thanh khoản ấn tượng, bao gồm tỷ lệ hiện tại là 4,2.
Hướng dẫn quý hai của công ty dự kiến tỷ lệ tăng trưởng 9,5%, mà Goldman Sachs xem là mức cơ sở hợp lý. Triển vọng này được củng cố bởi việc kích hoạt tiếp cận thị trường gần đây về bán chéo sản phẩm, động lực liên tục trong trí tuệ nhân tạo (AI)—được nhấn mạnh bởi việc thu hút khách hàng mới trong Sierra trong quý một, bổ sung vào danh mục hơn 9.000 khách hàng AI của họ—và quan hệ đối tác với ElevenLabs cho ConversationRelay. Ngoài ra, sự tăng trưởng của Twilio còn được chứng minh thêm bởi sự gia tăng 37% số khách hàng đóng góp hơn 500.000 USD.
Kết luận, Goldman Sachs tin rằng kết quả gần đây và hướng dẫn tương lai của Twilio khẳng định luận điểm đầu tư của công ty rằng Twilio đã đạt đến điểm uốn trong cả câu chuyện và nền tảng, với tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn về doanh thu và dòng tiền tự do trong năm tài chính 2025 và xa hơn nữa. Đánh giá này được thực hiện với việc xem xét các chỉ số định giá của Twilio, bao gồm hệ số EV/EBITDA là 79,05x. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của Twilio và truy cập vào 12 ProTips độc quyền bổ sung, bao gồm phân tích chi tiết về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của công ty, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm những gì thực sự quan trọng cho các quyết định đầu tư thông minh hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Twilio Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý một năm 2025, vượt qua cả kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,14 USD, vượt quá dự báo 0,96 USD, và báo cáo doanh thu 1,17 tỷ USD, vượt quá dự kiến 1,14 tỷ USD. Twilio cũng công bố mức tăng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập kỷ lục từ hoạt động không theo GAAP là 213 triệu USD, tăng 34% so với năm trước. Công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý hai, dự kiến doanh thu từ 1,18 tỷ USD đến 1,19 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng 9-10% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, Twilio đã ra mắt các sản phẩm mới được hỗ trợ bởi AI và công bố chương trình mua lại cổ phiếu đáng kể, phản ánh trọng tâm chiến lược của họ về đổi mới và giá trị cổ đông. Các công ty phân tích như Morgan Stanley và Wells Fargo Securities đã thể hiện sự quan tâm đến các động lực tăng trưởng của Twilio, đặc biệt là trong phân khúc truyền thông và tiến bộ AI. Mặc dù có áp lực kinh tế vĩ mô tiềm ẩn, ban lãnh đạo của Twilio vẫn lạc quan, với ông Khozema Shipchandler, Giám đốc điều hành, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào AI và công nghệ giọng nói như các lĩnh vực tăng trưởng bền vững. Công ty cũng đang nhắm đến các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai để củng cố các sáng kiến chiến lược của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.