Goldman Sachs nâng mục tiêu giá cổ phiếu Croda lên 24 bảng Anh nhưng giữ xếp hạng Bán

Investing.com - Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá đối với Croda International (LON:CRDA) lên 24,00 bảng Anh từ 23,00 bảng Anh trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với công ty hóa chất đặc biệt này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại công ty đang giao dịch ở mức P/E là 28,29x và đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 9,19% trong tuần qua.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau khi cổ phiếu của Croda tăng 10% so với chỉ số SX4P trong tháng qua và công ty vượt kỳ vọng về tăng trưởng doanh số hữu cơ trong kết quả quý 3 năm 2025.

Mặc dù có sự tăng nhẹ về mục tiêu giá, Goldman Sachs vẫn thận trọng đối với Croda, trích dẫn ba khía cạnh chưa được đánh giá đúng mức của mô hình hoạt động của công ty và nhấn mạnh những thách thức trung hạn bao gồm dư thừa công suất ethylene oxide từ châu Á và áp lực cạnh tranh từ các nhà phân phối hóa chất.

Goldman Sachs đã thực hiện những nâng cấp nhỏ đối với dự báo của mình cho các năm tài chính 2025 và 2026 sau khi Croda cập nhật doanh số tốt hơn dự kiến, nhưng vẫn tiếp tục dự báo thấp hơn 2%, 11% và 15% so với đồng thuận thị trường về EBIT điều chỉnh cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027.

Ngân hàng đầu tư này lưu ý rằng ước tính đồng thuận về tăng trưởng doanh số hữu cơ năm tài chính 2026 ở mức 4,5% dường như đầy thách thức so với mức trung bình lịch sử của Croda là 1,8% trong giai đoạn 2014-2024, điều này hoàn toàn do giá/hỗn hợp thúc đẩy chứ không phải tăng trưởng khối lượng.

Trong các tin tức gần đây khác, Croda International đã là tâm điểm của nhiều đợt nâng cấp từ các nhà phân tích. Barclays đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, mặc dù đã hạ mục tiêu giá từ 36,00 bảng Anh xuống 31,00 bảng Anh. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể về giá cổ phiếu trong bốn năm qua, Barclays nhìn thấy tiềm năng trong hiệu suất tương lai của Croda. Tương tự, JPMorgan đã nâng cấp Croda International từ Neutral lên Tăng Tỷ Trọng, duy trì mục tiêu giá 36,00 bảng Anh. Việc nâng cấp này diễn ra sau khi cổ phiếu giảm 10% mặc dù thu nhập của Croda đáp ứng kỳ vọng cho nửa đầu năm 2025. JPMorgan lưu ý những lo ngại của thị trường về áp lực cạnh tranh và sự không chắc chắn về quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dược phẩm của Croda. Những diễn biến gần đây này cho thấy sự gia tăng niềm tin của các nhà phân tích vào định giá và khả năng phục hồi tiềm năng của Croda International.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.