Evercore ISI khởi động đánh giá cổ phiếu Cognizant với xếp hạng Vượt Trội, mục tiêu $100

Investing.com - Evercore ISI đã bắt đầu đánh giá Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH), gã khổng lồ dịch vụ CNTT trị giá 36,9 tỷ USD, với xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 100 USD vào hôm thứ Năm. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch ở tỷ lệ P/E 15,7x, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 80 USD đến 103 USD.

Công ty nghiên cứu đã trích dẫn tiềm năng của Cognizant để "bền vững quay trở lại vòng tròn chiến thắng" với tăng trưởng hàng đầu ngành, được thúc đẩy bởi động lực từ các thương vụ lớn, bao gồm ít nhất ba thương vụ siêu lớn vượt quá 500 triệu USD, cùng với động lực từ AI và xu hướng cải thiện ở các thị trường chính. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với doanh thu 20,1 tỷ USD trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 34,3%.

Evercore ISI nhấn mạnh rằng Cognizant là "nhà tích hợp hệ thống đầu tiên/duy nhất" định lượng mã phần mềm được tạo ra bởi AI ở mức 20%, một con số mà công ty dự kiến sẽ tăng lên. Chuyên môn sâu rộng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nơi nền tảng Trizetto của họ bao phủ khoảng hai phần ba dân số được bảo hiểm của Hoa Kỳ, được xác định là yếu tố khác biệt chính. Phân tích của InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty với xếp hạng tổng thể "TỐT", được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ và mức nợ vừa phải.

Công ty dự đoán Cognizant có thể đạt được mức tăng trưởng hữu cơ ổn định từ mức trung bình đến cao một chữ số, khoảng 50 điểm cơ bản mở rộng biên lợi nhuận hàng năm, và tăng trưởng EPS/FCF hai chữ số trong vài năm tới, có khả năng đạt "sức mạnh EPS 6,50 USD" trong kịch bản tăng trưởng trung hạn.

Evercore ISI cũng lưu ý khả năng chuyển đổi dòng tiền tự do mạnh mẽ của Cognizant ở mức gần 100% thu nhập ròng và chiến lược phân bổ vốn thân thiện với cổ đông, bao gồm cổ tức (25%), mua lại cổ phiếu (25%), và M&A tạo giá trị (50%), trong khi giao dịch ở mức chiết khấu so với mức trung bình lịch sử của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Cognizant Technology Solutions đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ, vượt qua cả kỳ vọng của đối thủ và Phố Wall. Các nhà phân tích của JPMorgan đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 98 USD, trích dẫn hiệu suất hoạt động được cải thiện và vị thế chiến lược của Cognizant. Ngược lại, BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường nhưng hạ mục tiêu giá xuống 85 USD do lo ngại về khả năng chậm lại trong tăng trưởng hữu cơ. Cognizant cũng đã mở rộng quan hệ đối tác với Salesforce, giới thiệu các dịch vụ mới trên nền tảng Agentforce của Salesforce, nhằm tích hợp các tác nhân AI vào quy trình làm việc của doanh nghiệp. Công ty đã công bố ra mắt Agent Foundry, một nền tảng được thiết kế để giúp các doanh nghiệp triển khai các tác nhân AI ở quy mô lớn, hỗ trợ nhiều nền tảng công nghệ và đảm bảo tuân thủ các quy định. Trong tin tức điều hành, ông Robert Telesmanic, Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Kế toán, sẽ nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2025, với bà Alina Kerdman sẽ kế nhiệm ông. Việc bổ nhiệm bà Kerdman phù hợp với quá trình chuyển đổi quản lý đang diễn ra của Cognizant. Những phát triển này phản ánh nỗ lực của Cognizant nhằm nâng cao các dịch vụ cung cấp và duy trì sự lãnh đạo mạnh mẽ khi công ty điều hướng trong bối cảnh công nghệ đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.