Evercore ISI hạ mục tiêu giá cổ phiếu Occidental Petroleum xuống 38 USD

Investing.com - Evercore ISI đã hạ mục tiêu giá đối với Occidental Petroleum (NYSE:OXY) xuống 38,00 USD từ mức 40,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 44,23 USD với giá trị vốn hóa thị trường 43,5 tỷ USD, cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể FAIR theo phân tích của InvestingPro.

Công ty phân tích đã đề cập đến những lo ngại về việc Occidental gần đây thoái vốn mảng kinh doanh hóa chất, được cho là gây pha loãng giá trị. Evercore lưu ý rằng OXY đã thoái vốn một mảng kinh doanh có doanh thu định kỳ, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 460 triệu USD tăng trưởng dòng tiền tự do hàng năm vào năm 2026. Mặc dù có những lo ngại này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 63,9% và đã liên tục trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp.

Evercore bày tỏ lo ngại rằng các cổ đông sẽ phải gánh chịu phần lớn rủi ro từ biến động giá hàng hóa, đặc biệt là sau thương vụ mua lại CrownRock. Công ty phân tích cũng nhấn mạnh rằng khi không có sự thay đổi đối với vị thế ưu đãi của Berkshire Hathaway, đây vẫn là một yếu tố kéo lùi chính đối với cấu trúc vốn và chi phí vốn của Occidental.

Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng các cổ đông phổ thông vẫn phải đối mặt với "tỷ suất lợi nhuận không cạnh tranh" và lưu ý rằng phần lớn tiềm năng dòng tiền tự do hữu cơ sẽ được định hướng vào cửa sổ chuộc lại cổ phiếu ưu đãi mở ra vào năm 2029. Theo phân tích của InvestingPro, OXY hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức 2,17% và đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp. Cổ phiếu có vẻ được định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý của InvestingPro, với các thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu tại Mỹ.

Việc Evercore giảm mục tiêu giá xuống 38 USD dựa trên 1x NAV, với công ty vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả mặc dù thừa nhận rằng Occidental vẫn là "một trong số ít các công ty E&P lớn hơn với độ sâu tài sản cả trong nội địa và quốc tế."

Trong các tin tức gần đây khác, Occidental Petroleum đã trở thành tâm điểm chú ý với một số phát triển đáng kể. Công ty được cho là đang trong các cuộc thảo luận với Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett để bán đơn vị hóa dầu OxyChem với giá khoảng 10 tỷ USD. Thương vụ bán tiềm năng này đã thu hút sự chú ý từ các ấn phẩm tài chính lớn, bao gồm Wall Street Journal và Financial Times. UBS đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Occidental Petroleum, trích dẫn các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc bán OxyChem, đồng thời đặt mục tiêu giá 46,00 USD. Trong khi đó, HSBC đã nâng cấp Occidental Petroleum từ Nắm giữ lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 55,00 USD, coi sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu là cơ hội về định giá.

Về tin tức lãnh đạo, Occidental đã thăng chức ông Richard A. Jackson lên vị trí Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc Điều hành. Trong vai trò mới, ông Jackson sẽ giám sát các chức năng khác nhau, bao gồm hoạt động dầu khí toàn cầu và công nghệ carbon thấp. Những phát triển này làm nổi bật giai đoạn chuyển đổi chiến lược và thay đổi lãnh đạo trong công ty, điều có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.