Loạt tổ chức quốc tế nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2025
Investing.com - Ông Trevor Cranston, nhà phân tích của Citizens JMP, đã hạ xếp hạng Two Harbors Investment (NYSE:TWO) từ Market Outperform xuống Market Perform vào hôm thứ Năm, viện dẫn sự không chắc chắn về khoản bồi thường tiềm năng trong vụ kiện đang diễn ra chống lại công ty quản lý bên ngoài trước đây của công ty. Quỹ đầu tư bất động sản thế chấp này, hiện đang giao dịch ở mức 11,02 USD với vốn hóa thị trường 1,15 tỷ USD, đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp, hiện đang mang lại lợi suất ấn tượng 14,68%. Dữ liệu từ InvestingPro tiết lộ thêm nhiều thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng của công ty.
Việc hạ xếp hạng phản ánh mối lo ngại về mức bồi thường cuối cùng có thể được xác định trong vụ kiện, với việc công ty đã dự phòng một khoản nợ tiềm tàng 199 triệu USD. Khoản dự phòng này bao gồm phí chấm dứt hợp đồng 140 triệu USD mà Two tin rằng sẽ phải trả cho công ty quản lý do chấm dứt dựa trên bồi thường không công bằng, cộng với lãi suất tích lũy.
Citizens JMP lưu ý rằng khoản bồi thường thực tế vẫn có thể được xác định tại phiên tòa với một số tiền khác, và công ty không có cách hợp lý để ước tính khả năng hoặc số tiền bồi thường tiềm ẩn bổ sung. Sự không chắc chắn này đã khiến công ty chuyển sang thái độ thận trọng đối với cổ phiếu.
Công ty nghiên cứu hiện đánh giá cổ phiếu Two Harbors có giá trị hợp lý ở mức 0,87 lần giá trị sổ sách ước tính hiện tại, so với mức trung bình của các công ty cùng ngành Agency MREIT là 0,98 lần. Mặc dù bị hạ xếp hạng, Citizens JMP vẫn cho rằng cổ phiếu này hấp dẫn so với giá trị sổ sách hiện tại khi điều chỉnh cho khoản nợ tiềm tàng 199 triệu USD. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu này dường như bị định giá thấp một chút ở tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách hiện tại là 0,74, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 11 đến 15 USD. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của Two Harbors và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, một trong 1.400+ báo cáo có sẵn trên InvestingPro.
Citizens JMP cho biết họ sẽ xem xét lại xếp hạng nếu khoản nợ tiềm tàng 199 triệu USD hóa ra là kết quả cuối cùng của vụ kiện, cho thấy tiềm năng nâng cấp trong tương lai nếu những bất ổn pháp lý được giải quyết thuận lợi. Điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể của công ty đứng ở mức KHÁ, theo phân tích của InvestingPro, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ trở lại có lãi trong năm nay mặc dù doanh số dự kiến sẽ giảm.
Trong các tin tức gần đây khác, Two Harbors Investment Corp báo cáo quý đầu tiên đầy thách thức cho năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,24 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,41 USD. Công ty cũng không đạt dự báo doanh thu, đạt -20,33 triệu USD so với mức dự kiến -12,86 triệu USD. Mặc dù có những khó khăn tài chính này, Two đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu cấp cao trị giá 115 triệu USD, với các trái phiếu dự kiến đáo hạn vào năm 2030. Ngoài ra, các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của công ty từ 13,25 USD xuống 11 USD, phản ánh sự sụt giảm giá trị sổ sách và dự kiến lợi nhuận kinh tế thấp hơn. Công ty đã công bố khoản phí 198,9 triệu USD liên quan đến vụ kiện đang diễn ra, điều này đã ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của họ. Hơn nữa, có kỳ vọng về việc giảm cổ tức từ 0,45 USD xuống 0,38 USD. Công ty cũng lưu ý rằng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên 14,66 USD, cho thấy một số tăng trưởng tài sản giữa những diễn biến này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.