Vào thứ Ba, Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Rockwell Automation (NYSE: ROK) lên 305,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 290,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các sự kiện Hội chợ Tự động hóa và Ngày Nhà đầu tư gần đây của Rockwell Automation, mà Baird nhận thấy khẳng định vị thế thị trường vững chắc của công ty.
Nhà phân tích của Baird nhấn mạnh tiến bộ của Rockwell Automation trong việc tích hợp các sản phẩm và dịch vụ của mình chặt chẽ hơn và tận dụng khả năng đám mây và trí tuệ nhân tạo. Những tiến bộ này được coi là thúc đẩy lợi thế cạnh tranh cho công ty và giảm rủi ro tích hợp, giúp các nhà sản xuất dễ dàng áp dụng các công nghệ này hơn.
Các cuộc trình diễn và thuyết trình của Rockwell Automation tại Hội chợ đã giới thiệu định hướng chiến lược và những tiến bộ hoạt động của họ. Nhà phân tích chỉ ra rằng những yếu tố này là công cụ trong việc nắm bắt các khoản đầu tư của nhà sản xuất nhằm nâng cao năng suất, khả năng phục hồi và chất lượng trong hoạt động của họ.
Mặc dù cần phải làm rõ hơn về sự cải thiện nhu cầu tuần tự dự kiến của Rockwell Automation trong năm tài chính 2025, nhưng nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan ngày càng tăng. Tâm lý này dựa trên các quan sát và thảo luận sau bầu cử, cho thấy nhu cầu có khả năng tăng tốc, được phản ánh trong sự gia tăng khiêm tốn so với ước tính năm tài chính 2025 và 2026.
Báo cáo kết thúc với một lưu ý về tầm quan trọng của các kỳ tài chính sắp tới đối với Rockwell Automation khi công ty đặt mục tiêu củng cố vị thế thị trường của mình và tận dụng sự tăng trưởng dự kiến trong các khoản đầu tư của nhà sản xuất.
Trong một tin tức gần đây khác, Rockwell Automation đã trải qua một năm tài chính đầy thách thức vào năm 2024, với doanh thu giảm 9% xuống còn 8,3 tỷ USD. Công ty đang thực hiện các chiến lược giảm chi phí và định vị chiến lược để tăng trưởng trong tương lai. Giới thiệu sản phẩm mới, chẳng hạn như bộ điều khiển an toàn quy trình LOGICS SIS và giải pháp Vision AI, là một phần trong các khoản đầu tư nghiên cứu và phát triển của công ty.
Goldman Sachs duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu Rockwell Automation, giữ mục tiêu giá ở mức 250,00 đô la. Công ty lưu ý sự tập trung của công ty vào việc cải thiện lợi nhuận và tiềm năng cho tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong Dịch vụ Vòng đời của Rockwell Automation. Tuy nhiên, sự dè dặt đã được bày tỏ về các mục tiêu tăng tốc đơn hàng đầy tham vọng của công ty trong nửa đầu năm dương lịch 2025.
Hướng dẫn năm tài chính 2025 của Rockwell Automation cho thấy phạm vi doanh số bán hàng tiềm năng từ mức giảm 4% đến mức tăng 2%. Công ty cũng dự đoán tăng trưởng 10% doanh thu định kỳ hàng năm và đang đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí 250 triệu đô la. Bất chấp những thách thức, khu vực châu Mỹ vẫn là một khu vực hoạt động mạnh mẽ của công ty.
Tỷ suất lợi nhuận phân khúc của công ty giảm 200 điểm cơ bản xuống còn 19,3% và EPS điều chỉnh giảm 20%. Tuy nhiên, Rockwell Automation dự kiến doanh số bán hàng sẽ cải thiện dần dần cho đến năm tài chính 2025 và dự đoán sẽ có nhiều đơn đặt hàng dự án lớn hơn trong năm tài chính tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường và định hướng chiến lược của Rockwell Automation, như được nhấn mạnh trong phân tích của Baird, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 33,72 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành tự động hóa. Mặc dù doanh thu gần đây giảm 8,76% trong mười hai tháng qua, Rockwell vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 39,02%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Rockwell Automation đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với chiến lược thị trường dài hạn của mình. Điều này đặc biệt đáng chú ý với mức nợ vừa phải của công ty, mang lại sự linh hoạt về tài chính để tiếp tục đổi mới và mở rộng thị trường.
Tỷ lệ P/E của công ty là 35,77 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, có thể bị ảnh hưởng bởi những tiến bộ công nghệ và khả năng tích hợp được đề cập trong báo cáo của Baird. Trong khi giao dịch ở bội số định giá cao, lợi nhuận và lịch sử cổ tức nhất quán của Rockwell có thể biện minh cho khoản phí bảo hiểm này.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Rockwell Automation, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về triển vọng của công ty trong bối cảnh tự động hóa đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.