Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 30,00 USD đối với Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) vào hôm thứ Hai, thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 23,23 USD. Công ty nghiên cứu này đã vinh danh công ty chăm sóc sức khỏe này là "Ý tưởng Smidcap Tốt nhất", nhấn mạnh vị thế tài chính mạnh mẽ của Privia với hơn 400 triệu USD tiền mặt và không có nợ. Dữ liệu từ InvestingPro xác nhận vị thế bảng cân đối kế toán vững mạnh này, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty duy trì ở mức không.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Privia Health dường như được bảo vệ khỏi các yếu tố vĩ mô về mức độ sử dụng và xu hướng chi phí nhờ vào danh mục phí dịch vụ lớn và mức độ tiếp xúc vốn Medicare Advantage thấp. Với điểm sức khỏe tài chính tổng thể được đánh giá là "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro, TD Cowen tin rằng hướng dẫn cho năm tài chính 2025 của công ty là khả thi và có thể thận trọng, cho thấy Privia có thể vượt và nâng hướng dẫn sau kết quả quý hai năm 2025.
TD Cowen bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Privia trong việc đạt được mức tăng trưởng EBITDA hơn 20% trong cả năm 2025 và 2026. Hỗ trợ cho triển vọng này, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 6,79% trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng 10% cho năm tài chính 2025. Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng các khoản dồn tích Chương trình Tiết kiệm Chia sẻ Medicare gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước cho năm tài chính 2025 là một cách tiếp cận thận trọng và có thể bảo thủ.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh mô hình kinh doanh ít vốn của Privia tạo ra dòng tiền tự do dương trong khi vẫn duy trì tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ. TD Cowen xem sự kết hợp này tạo nên hoạt động kinh doanh có khả năng mở rộng và dự đoán được.
Chiến lược của Privia Health trong việc thu hút các bác sĩ muốn duy trì độc lập trong khi định vị họ cho các thỏa thuận chia sẻ rủi ro được nhấn mạnh là một thế mạnh chính. TD Cowen chỉ ra rằng họ thấy tiềm năng tăng trưởng vượt dự báo thu nhập đồng thuận cho công ty chăm sóc sức khỏe này.
Trong các tin tức gần đây khác, Privia Health Group Inc. đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt qua cả kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,22 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự kiến 0,04 USD, trong khi doanh thu đạt 480,1 triệu USD, vượt mức dự báo 452,13 triệu USD. Ngoài ra, Privia Health đã nâng hướng dẫn cho cả năm 2025 lên mức giữa đến cao của phạm vi ban đầu. Công ty đã công bố việc gia nhập chiến lược vào thị trường Arizona thông qua việc mua lại phòng khám IMS, được định giá 95 triệu USD, dự kiến sẽ có EBITDA dương vào quý bốn. EBITDA điều chỉnh của công ty tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước lên 26,9 triệu USD, phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Các khoản thu từ phòng khám của Privia Health cũng tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước lên 798,6 triệu USD, nổi bật các chiến lược tăng trưởng hiệu quả. Hơn nữa, công ty đã mở rộng sự hiện diện thị trường đến 15 tiểu bang và Quận Columbia, với tổng số 4.871 nhà cung cấp đã triển khai. Các nhà phân tích từ Truist và Nephron Research đã chú ý đến những phát triển này, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc gia nhập thị trường Arizona và ý nghĩa của nó đối với tăng trưởng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.