Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Texas Capital Securities đã khởi động việc đánh giá cổ phiếu Legacy Housing Corp. (NASDAQ:LEGH) vào hôm thứ Hai với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu là 29,00 USD, nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích từ 26-34 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 21,67 USD, có thể mang lại điểm tham gia hấp dẫn.
Công ty xác định Legacy là nhà sản xuất nhà tiền chế tại Hoa Kỳ với ba nhà máy sản xuất đặt tại Texas và Georgia. Công ty bán nhà thông qua nhiều kênh bao gồm các đại lý độc lập, bán hàng trực tiếp, cửa hàng bán lẻ và bán hàng thương mại cho các khu nhà di động.
Texas Capital lưu ý rằng Legacy cũng cung cấp các lựa chọn tài chính cho khách hàng, tạo ra thu nhập lãi suất khoản vay ổn định cho công ty, tạo ra nguồn doanh thu bổ sung ngoài việc bán nhà.
Công ty nghiên cứu đã nhấn mạnh những thay đổi trong lãnh đạo tại Legacy, cụ thể là đề cập đến CEO ông Duncan Bates, người được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2022. Dưới sự lãnh đạo của ông Bates, công ty đã tăng cường đội ngũ quản lý, mở rộng các sáng kiến bán hàng, cải thiện kiểm soát chất lượng và gần đây đã đơn giản hóa danh mục sản phẩm của mình.
Texas Capital tin rằng những thay đổi chiến lược này đã định vị lại Legacy Housing cho sự tăng trưởng, cải thiện lợi nhuận và tái tăng tốc tạo giá trị sổ sách, những yếu tố đã góp phần vào triển vọng tích cực của công ty đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Legacy Housing Corporation đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ sự thiếu hụt đáng kể trong cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với kỳ vọng thị trường. Công ty đã công bố EPS là 0,43 USD, thấp hơn so với dự báo 0,59 USD, và doanh thu đạt 35,7 triệu USD, không đạt mức dự kiến 44,13 triệu USD. Điều này đánh dấu sự chênh lệch đáng chú ý so với kỳ vọng, làm nổi bật những thách thức mà công ty đã phải đối mặt trong quý. Mặc dù có những trở ngại này, Legacy Housing vẫn lạc quan về mùa bán hàng mùa hè sắp tới và có kế hoạch bán các lô đất trong dự án phát triển Quận Bastrop của họ.
Ngoài ra, B.Riley đã khởi động việc đánh giá Legacy Housing, gán xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu là 26,00 USD. Công ty dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu lần lượt là 2,31 USD và 2,60 USD cho các năm tài chính 2025 và 2026, nhưng duy trì quan điểm thận trọng, chờ đợi bằng chứng về sự phục hồi khối lượng bền vững. Hiệu suất gần đây của Legacy Housing đã có sự pha trộn, với sự sụt giảm 36% so với cùng kỳ năm trước về lượng sản phẩm vận chuyển trong quý một năm 2025. Tuy nhiên, công ty đã tăng doanh thu ròng trên mỗi sản phẩm bán ra lên 23,1%, cho thấy sự chuyển hướng sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.
Công ty cũng đã thực hiện các sáng kiến chiến lược để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mở rộng mạng lưới đại lý, nhằm giành lại thị phần và cải thiện biên lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm 2025 và sang năm 2026. Ban lãnh đạo kỳ vọng một năm tích cực phía trước, được hỗ trợ bởi khả năng giảm bớt quy định và nỗ lực liên tục để kiếm tiền từ các khu đất không thuộc lõi kinh doanh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.