Cổ phiếu Kinsale Capital tăng khi TD Cowen nâng mục tiêu giá lên 478 USD

Vào thứ Tư, TD Cowen đã cập nhật triển vọng về Kinsale Capital (NYSE:KNSL), tăng mục tiêu giá từ 440,00 USD lên 478,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau cuộc họp với ban lãnh đạo gần đây, củng cố niềm tin vào chiến lược kinh doanh của Kinsale. Công ty bảo hiểm chuyên biệt này, hiện được định giá gần 11 tỷ USD, giao dịch ở mức P/E là 26,89x, phản ánh vị thế cao cấp của công ty trên thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý.

Trong bữa tối với các nhà đầu tư tại Richmond, Virginia, ban lãnh đạo của Kinsale Capital, bao gồm ông Bryan Petrucelli - Giám đốc Tài chính, ông Stuart Winston - Giám đốc Bảo hiểm, và ông Salmaan Allibhai - Giám đốc Định phí, đã trình bày cách tiếp cận chiến lược, tiến bộ công nghệ và việc thực hiện nhất quán của họ. Theo nhà phân tích Andrew Kilgerman của TD Cowen, bài thuyết trình của đội ngũ quản lý rất ấn tượng, nhấn mạnh vị thế chiến lược mạnh mẽ của công ty. Niềm tin này được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 22,79% của công ty và Điểm Sức khỏe Tài chính ấn tượng InvestingPro là 3,48, được đánh giá là "TUYỆT VỜI".

Phân tích của ông Kilgerman hỗ trợ mục tiêu giá mới, áp dụng hệ số giá trên thu nhập 24,6x cho lợi nhuận dự kiến năm 2026 của Kinsale Capital. Thước đo định giá này được lấy từ mức trung bình của các hệ số giá trên thu nhập năm 2025 của các công ty bảo hiểm chuyên biệt cùng ngành với Kinsale. Một khoản phụ trội đã được tính vào hệ số để phản ánh tiềm năng tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Kinsale và thành tích bảo hiểm lịch sử của công ty.

Nhà phân tích từ TD Cowen chỉ ra rằng mặc dù định giá của công ty không để lại nhiều dư địa cho sai sót, nhưng việc ban lãnh đạo liên tục thực hiện chiến lược và xuất sắc trong hoạt động là cơ sở cho việc điều chỉnh mục tiêu giá. Sự tập trung của Kinsale Capital vào các dòng bảo hiểm chuyên biệt và việc sử dụng công nghệ khéo léo đã là yếu tố trung tâm cho thành công của công ty. Dữ liệu InvestingPro tiết lộ một số thông tin bổ sung về hiệu suất của công ty, với hơn 10 ProTips độc quyền dành cho người đăng ký, bao gồm chi tiết về tính nhất quán của cổ tức và lợi nhuận dài hạn.

Mục tiêu giá được cập nhật cho thấy triển vọng tích cực cho cổ phiếu của Kinsale Capital, cho thấy công ty thấy tiềm năng tăng giá trị của cổ phiếu. Tuy nhiên, xếp hạng Nắm giữ cho thấy công ty khuyên các nhà đầu tư duy trì vị thế hiện tại của họ đối với cổ phiếu cho đến khi có những phát triển tiếp theo có thể đảm bảo thay đổi xếp hạng. Để có phân tích toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của Kinsale Capital, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm phân tích chuyên sâu và thông tin hữu ích cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Kinsale Capital Group đã báo cáo mức vượt trội đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý đầu tiên của năm 2025, với EPS là 3,83 USD, vượt dự báo 3,22 USD. Mặc dù có sự bất ngờ tích cực về thu nhập này, doanh thu của công ty lại thấp hơn kỳ vọng, ghi nhận 381,71 triệu USD so với dự kiến 396,02 triệu USD. Việc thiếu hụt doanh thu này đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về cạnh tranh thị trường và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường đối với Kinsale Capital, đặt mục tiêu giá là 429,00 USD đồng thời điều chỉnh ước tính tăng trưởng. Công ty đã điều chỉnh giảm ước tính tăng trưởng năm 2025 xuống 1% nhưng tăng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7%, cho thấy triển vọng tích cực hơn cho năm sau. Phí bảo hiểm gộp của Kinsale Capital tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm bảo hiểm của công ty, mặc dù vẫn còn thách thức trong bộ phận bất động sản thương mại. Công ty cũng duy trì tỷ lệ kết hợp thấp ở mức 82,1%, phản ánh kỷ luật bảo hiểm mạnh mẽ. Nhìn về phía trước, Kinsale Capital dự kiến sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu khiêm tốn và ưu tiên lợi nhuận hơn tăng trưởng, với dự báo doanh thu cho các quý sắp tới lần lượt là 445,22 triệu USD và 458,13 triệu USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.