Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU giúp giảm căng thẳng nhưng chưa xóa lo ngại
Investing.com - Constellation Brands (NYSE:STZ), hiện đang giao dịch ở mức $173,85 với vốn hóa thị trường $30,8 tỷ USD, đã nhận được xác nhận xếp hạng Mua từ Goldman Sachs vào hôm thứ Tư, duy trì mức giá mục tiêu $225,00 mặc dù công ty báo cáo kết quả quý đầu tiên không như kỳ vọng. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích vẫn duy trì đồng thuận tích cực với mục tiêu giá dao động từ $170 đến $300.
Công ty đồ uống có cồn này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý đầu tiên đạt $3,22, thấp hơn so với ước tính $3,45 của Goldman Sachs và ước tính đồng thuận $3,31. Công ty không đạt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận, mặc dù Goldman Sachs lưu ý rằng nhiều nhà đầu tư đã lo ngại kết quả có thể còn tệ hơn. Phân tích từ InvestingPro cho thấy 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới, mặc dù thu nhập ròng vẫn được dự kiến tăng trưởng trong năm nay.
Constellation Brands đã tái khẳng định hướng dẫn tài khóa 2026 so sánh được, điều mà Goldman Sachs mô tả là gây bất ngờ cho các nhà đầu tư với hiệu suất quý đầu tiên. Ban lãnh đạo cho biết kết quả quý đầu tiên phần lớn đã được dự đoán nội bộ.
Hướng dẫn được duy trì ngụ ý tăng trưởng doanh thu ròng hữu cơ nhanh hơn khoảng 0,5% cho phần còn lại của năm, so với mức giảm 4% trong quý đầu tiên. Đối với riêng phân khúc bia, hướng dẫn cho thấy tăng trưởng doanh thu ròng khoảng 3%, phục hồi từ mức giảm 2% trong quý đầu tiên.
Goldman Sachs nhấn mạnh rằng Constellation Brands hiện giao dịch ở mức chiết khấu 13% so với các đối thủ trong ngành đồ uống có cồn trên cơ sở tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ vọng, thấp hơn đáng kể so với mức chiết khấu trung bình lịch sử ba năm là 1%. Công ty xem định giá này là hấp dẫn, đặc biệt khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty so với đối thủ cạnh tranh. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, bao gồm những điều thực sự quan trọng về cổ phiếu này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác.
Trong tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên tài khóa 2026, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $3,22, thấp hơn so với mức dự kiến $3,41. Doanh thu của công ty cũng không đạt kỳ vọng, đạt $2,52 tỷ so với mức dự báo $2,56 tỷ. Mặc dù những thiếu hụt này, Constellation Brands vẫn duy trì hướng dẫn cả năm, nhấn mạnh cải tiến hoạt động và phòng ngừa chiến lược để giảm thiểu rủi ro. Công ty đã giới thiệu các sản phẩm mới đóng góp tích cực vào tăng trưởng thị phần, đặc biệt là trong phân khúc bia nhẹ cao cấp. Sau thông báo thu nhập, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá đối với Constellation Brands lên $182, duy trì xếp hạng Trung lập. BofA cũng điều chỉnh ước tính EPS cả năm từ $12,66 lên $12,75, kỳ vọng doanh số bia sẽ tăng trưởng ở mức thấp trong phạm vi triển vọng của công ty. Công ty này bày tỏ một số hoài nghi về sự sụt giảm của bia, lưu ý sự sụt giảm khối lượng bán lẻ trong quý. Mặc dù những thách thức này, Constellation Brands vẫn lạc quan về những yếu tố thuận lợi tiềm năng từ việc tái thiết sau cháy rừng ở California.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.