Citi nâng xếp hạng cổ phiếu Ecopetrol mua, mục tiêu lên 14 USD

Thứ Ba, cổ phiếu Ecopetrol SA (NYSE: EC) đã được các nhà phân tích Citi nâng cấp, chuyển từ xếp hạng Trung lập sang Mua. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 10,25 đô la, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với mức tăng 29% từ đầu năm đến nay. Đi kèm với đợt nâng cấp này, mục tiêu giá của công ty dầu khí Colombia cũng được tăng lên 14,00 USD, tăng từ mức 9,00 USD trước đó. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị hợp lý của nó.

Việc nâng cấp dựa trên một số bản cập nhật mô hình chính của Citi. Thứ nhất, các nhà phân tích đã giảm giả định chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của họ từ 12% xuống 10%. Sự điều chỉnh này phản ánh chi phí tài chính thuận lợi hơn cho Ecopetrol, có khả năng nâng cao định giá của công ty. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,68 và liên tục trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp.

Ngoài ra, các nhà phân tích đã khôi phục trường hợp dự trữ có thể xảy ra của họ vào tính toán giá trị tài sản ròng (NAV) cốt lõi của họ. Quyết định này đi kèm với kỳ vọng rằng các vòng đấu thầu thăm dò dầu mới có thể sẽ xảy ra ở Colombia dưới thời chính quyền mới, điều này có thể dẫn đến tăng trữ lượng cho Ecopetrol.

Hơn nữa, các nhà phân tích của Citi đã tăng bội số trung nguồn của họ từ 6,0 lần lên 7,0 lần. Sự thay đổi này được hỗ trợ bởi dự đoán các vòng đấu thầu mới, có thể kéo dài tuổi thọ dự trữ/sản xuất (R/P) của tài sản của công ty.

Cuối cùng, việc nâng cấp kết hợp dự báo giá dầu sửa đổi của nhóm Citi Commodities cho năm 2025, hiện ở mức 67 USD/thùng, tăng so với ước tính trước đó là 60 USD/thùng. Sự gia tăng dự báo giá dầu này đã góp phần làm tăng giá mục tiêu cho Biên lai lưu ký Mỹ (ADR) của Ecopetrol, đặt nó ở mức 14,00 đô la, tăng đáng kể so với mục tiêu trước đó là 9,00 đô la. Với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 5,72 và lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 10+ mẹo đầu tư bổ sung và phân tích toàn diện trong Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty dầu khí nổi bật này.

Trong một tin tức gần đây khác, Ecopetrol S.A. đã chứng kiến một loạt các phát triển. Công ty dầu mỏ nhà nước Colombia đã được nâng hạng cổ phiếu từ JPMorgan

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.