Cantor Fitzgerald khởi xướng đánh giá cổ phiếu SPS Commerce với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald đã khởi xướng đánh giá cổ phiếu SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 170 USD. Các nhà phân tích đã đưa ra đánh giá của họ dựa trên việc cổ phiếu giao dịch ở mức 7,5 lần doanh thu ước tính cho năm dương lịch 2026 là 860 triệu USD, trái ngược với tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh thu năm 2026 hiện tại là 6,2 lần. Hiện đang giao dịch ở mức 139 USD, cổ phiếu này dường như được định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, với các nhà phân tích đặt mục tiêu từ 159 USD đến 210 USD.

SPS Commerce được công nhận với mô hình tăng trưởng ổn định, được thúc đẩy bởi nhu cầu dự đoán được và khả năng phục hồi bất kể điều kiện kinh tế vĩ mô. Điều này đã giúp công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu hàng năm ở mức cao hai chữ số, được minh chứng bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 19,5% trong 12 tháng qua và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu trong 5 năm là 18%. Công ty hoạt động trong thị trường Hoa Kỳ trị giá 6,5 tỷ USD và đang mở rộng sự hiện diện quốc tế để khai thác cơ hội quốc tế trị giá từ 4,5 tỷ USD đến 5 tỷ USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ và 11 thông tin quan trọng bổ sung dành cho người đăng ký.

Công ty giữ vị thế cạnh tranh mạnh mẽ, được củng cố bởi mạng lưới bán lẻ rộng lớn và các giải pháp tích hợp. Việc chuyển đổi nhà cung cấp trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) được ghi nhận là gây gián đoạn lớn, điều này tăng cường lợi thế cạnh tranh của SPS Commerce.

SPS Commerce cũng tập trung vào việc mở rộng danh mục sản phẩm để thúc đẩy cơ hội bán hàng nâng cấp. Thị phần của công ty với khách hàng hiện đang ở mức 30-35%, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Công ty tiếp tục tận dụng các hoạt động sáp nhập và mua lại để mở rộng thị trường tiềm năng và tạo điều kiện cho việc bán chéo.

Trong các tin tức gần đây khác, SPS Commerce đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,86 USD và doanh thu là 181,5 triệu USD, cả hai đều cao hơn một chút so với dự báo. Công ty đã đạt được quý tăng trưởng doanh thu liên tiếp thứ 97, với mức tăng đáng chú ý 21% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu. Sự tăng trưởng này một phần là nhờ vào việc mua lại CarbonSix, đã bổ sung thêm 8.500 khách hàng vào mạng lưới của công ty. Mặc dù có kết quả kinh doanh ấn tượng, phân khúc Analytics của SPS Commerce đã chứng kiến sự sụt giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, được cho là do những bất ổn kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn. Các nhà phân tích của Needham duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 210 USD đối với SPS Commerce, ca ngợi hiệu suất mạnh mẽ và khả năng phục hồi của công ty. Ngoài ra, các cổ đông tại Cuộc họp Thường niên 2025 của SPS Commerce đã tái bầu tất cả các ứng cử viên giám đốc và phê chuẩn KPMG LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính. Cuộc bỏ phiếu tư vấn Say-on-Pay về thù lao điều hành cũng đã được thông qua với sự ủng hộ đáng kể. Những diễn biến này phản ánh sự tin tưởng liên tục vào ban lãnh đạo và định hướng chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.