Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng cổ phiếu Aon nhưng hạ dự báo quý

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 440,00 USD đối với Aon Corp (NYSE:AON), công ty môi giới bảo hiểm có vốn hóa thị trường 78,79 tỷ USD hiện đang giao dịch gần mức ước tính Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, đồng thời hạ dự báo thu nhập hàng quý.

Công ty nghiên cứu này đã giảm ước tính EPS hoạt động quý 3 năm 2025 từ 3,26 USD xuống 3,04 USD, với lý do là dự kiến biên lợi nhuận mở rộng ít hơn và thu nhập đầu tư thấp hơn. Mặc dù tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ đạt 18,32% trong 12 tháng qua, Cantor Fitzgerald đã cắt giảm dự báo EPS hoạt động năm 2026 từ 18,70 USD xuống 18,46 USD do dự kiến thu nhập đầu tư thấp hơn.

Cantor Fitzgerald dự đoán tăng trưởng hữu cơ của Aon sẽ giảm tốc độ vừa phải xuống mức +5% trong quý 3, sau mức tăng trưởng +6% "mạnh mẽ bất thường" trong quý 2 năm 2025 so với các công ty môi giới khác.

Các chủ đề chính được kỳ vọng trong cuộc gọi công bố thu nhập sắp tới của Aon bao gồm tác động hữu cơ từ việc tuyển dụng mới và các khoản đầu tư gần đây, cũng như tiềm năng tăng trưởng hữu cơ từ sự phục hồi của thị trường vốn.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng cổ phiếu Aon hiện giao dịch ở mức chiết khấu 5% so với hệ số định giá lịch sử, điều mà họ coi là "giá trị tốt" cho một công ty mà họ thấy "khả năng giảm mức tăng trưởng hữu cơ là hạn chế."

Trong các tin tức gần đây khác, Aon plc đã công bố một giao dịch quan trọng liên quan đến việc bán phần lớn mảng kinh doanh tài sản của NFP cho Madison Dearborn Partners với giá ước tính 2,7 tỷ USD. Thương vụ này, bao gồm Wealthspire Advisors, Fiducient Advisors, Newport Private Wealth và các nền tảng liên quan, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 4 năm 2025. Sau thuế, Aon dự kiến sẽ nhận được khoảng 2,2 tỷ USD tiền mặt từ thương vụ này. Về xếp hạng của các nhà phân tích, Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu Aon lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 430,00 USD, với lý do là sự tin tưởng vào các khoản đầu tư chiến lược của Aon dự kiến sẽ tăng cường tăng trưởng hữu cơ vào nửa cuối năm 2025. Trong khi đó, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Aon lên 419,00 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, dựa trên phân tích tổng các thành phần của thu nhập điều chỉnh ước tính năm 2026. Keefe, Bruyette & Woods cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu giá 428,00 USD, phản ánh hệ số 22,0x thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2026 của công ty. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh có sự thay đổi chiến lược và sự lạc quan của các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Aon.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.