Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu giá NICE Systems xuống còn 161 USD

Vào thứ Sáu, nhà phân tích Thomas Blakey của Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá cho NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE) lên 161 đô la từ 176 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Cổ phiếu, đã giảm gần 13% trong tuần qua và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, dường như bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro . Việc sửa đổi này theo sau báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 của NICE, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực Tuân thủ và Tội phạm Tài chính (FCC) và doanh thu Sản phẩm tăng. Tuy nhiên, trải nghiệm khách hàng (CX) và doanh thu đám mây không đạt kỳ vọng, mặc dù ban lãnh đạo ghi nhận sự gia tăng trong quý IV.

Ban lãnh đạo của NICE cho rằng doanh thu quý IV tăng là do chu kỳ bán hàng kéo dài cho các giao dịch lớn hơn, phức tạp hơn, sự gia tăng mạnh mẽ theo mùa trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và bán lẻ và kết quả tốt hơn dự kiến từ việc mua lại LiveVox, một nhà cung cấp giải pháp trung tâm liên lạc đám mây. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 67% và dòng tiền mạnh mẽ để trang trải đầy đủ các nghĩa vụ nợ. Đối với năm dương lịch 2025, NICE đã đưa ra hướng dẫn thận trọng hơn so với kỳ vọng của thị trường, dự đoán tăng trưởng 12% doanh thu trên đám mây so với 17% được các nhà phân tích FactSet dự đoán.

Công ty cũng dự kiến áp lực tiếp tục đối với chu kỳ bán hàng trong suốt năm 2025 do sự phức tạp và quy mô của các giao dịch dựa trên AI, có xu hướng mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất. Ngoài ra, NICE dự báo tính thời vụ ít hơn trong nửa cuối năm 2025. Về các chỉ số tài chính, công ty đang dự kiến tỷ lệ lợi nhuận gộp không đổi so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận EBIT tăng nhẹ, thấp hơn mức trung bình sáu năm. Triển vọng thận trọng này là do các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào trí tuệ nhân tạo, nhằm thúc đẩy tăng trưởng EPS tỷ lệ phần trăm hai con số dài hạn bất chấp sự giảm tốc trong ngắn hạn của tăng trưởng Đám mây. Để biết thông tin chi tiết sâu hơn về chiến lược AI của NICE và phân tích tài chính toàn diện, bao gồm 8 ProTips bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, NICE Systems đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 3,02 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,95 đô la. Công ty cũng báo cáo doanh thu phi GAAP là 722 triệu đô la, vượt quá mong đợi và đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hướng dẫn của công ty về tăng trưởng doanh thu đám mây năm 2025 ở mức 12% không đạt mức đồng thuận 17,6% dự kiến, góp phần điều chỉnh mục tiêu giá của nhà phân tích. Mizuho Securities đã giảm mục tiêu giá cho NICE Systems từ 220 USD xuống 185 USD, trong khi Jefferies điều chỉnh mục tiêu từ 200 USD lên 173 USD, cả hai đều lo ngại về triển vọng thận trọng của công ty. Bất chấp những điều chỉnh này, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Outperform, nhấn mạnh các chỉ số định giá của NICE Systems. Các nhà phân tích của JMP duy trì xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 300 USD, ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và hiệu suất dòng tiền tự do của công ty. DA Davidson cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 200 đô la từ 225 đô la nhưng duy trì xếp hạng Mua, thừa nhận các khoản đầu tư chiến lược của NICE Systems vào trí tuệ nhân tạo và khả năng nền tảng. Những diễn biến này phản ánh tâm lý trái chiều giữa các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của NICE Systems trong bối cảnh triển vọng thận trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.