BofA hạ mục tiêu giá cổ phiếu Diageo xuống 22,00 GBP từ 24,50 GBP

Investing.com - BofA Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Diageo PLC (LON:DGE) (NYSE:DEO) xuống 22,00 GBP từ 24,50 GBP trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trước khi công ty công bố kết quả tài chính năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 99,26 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 100 USD đến 145 USD.

Nhà sản xuất đồ uống có cồn này dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính năm 2025 vào thứ Ba, ngày 5 tháng 8, với BofA dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ đạt 1,4%, cho thấy sự cải thiện so với mức tăng trưởng 1,0% được báo cáo trong nửa đầu năm. Công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 60,6% và tỷ suất cổ tức hấp dẫn ở mức 3,1%.

BofA dự báo EBIT hữu cơ sẽ giảm 0,7% với biên lợi nhuận thu hẹp 60 điểm cơ bản, điều này sẽ tốt hơn một chút so với hướng dẫn của công ty về việc EBIT giảm tương đương với mức giảm 1,2% trong nửa đầu năm.

Công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Diageo sẽ đạt 161p, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, bị ảnh hưởng bởi những khó khăn về tỷ giá hối đoái và sự sụt giảm mạnh trong thu nhập từ công ty liên kết Moet Hennessy.

BofA dự đoán Diageo sẽ tạo ra 2,3 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm tài chính này, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA là 3,4x vào tháng 6 năm 2025, trong khi vẫn duy trì cổ tức ở mức 1,035 USD.

Trong các tin tức gần đây khác, Diageo PLC đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà phân tích sau các cập nhật tài chính và chiến lược mới nhất. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 5,9% cho quý ba của năm tài chính 2025, vượt qua dự báo tăng trưởng ở mức thấp đến trung bình một chữ số. Kết quả này một phần là nhờ vào giai đoạn thuận lợi, đã thêm khoảng 4% vào tỷ lệ tăng trưởng, để lại mức tăng trưởng cơ bản khoảng 2%. Diageo đã duy trì hướng dẫn cho năm tài chính 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 1% và giảm 1% lợi nhuận hoạt động hữu cơ, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận.

BofA Securities đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với Diageo với mục tiêu giá 24,50 GBP, bày tỏ sự lạc quan về các sáng kiến chiến lược và sức mạnh thương hiệu của công ty, đặc biệt là với Guinness. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh nỗ lực của Diageo trong việc nâng cao hiệu quả và tạo ra dòng tiền thông qua chương trình Accelerate mới ra mắt, nhằm tiết kiệm 500 triệu USD trong ba năm. Ngược lại, Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Diageo xuống 19,60 GBP trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ, lưu ý về hiệu suất quý ba của công ty nhưng cảnh báo không nên kỳ vọng quá lạc quan cho năm tài chính 2026. Các nhà phân tích tại Deutsche Bank nhấn mạnh những thách thức tiềm ẩn trong việc đạt được mức tăng trưởng dự kiến 4% trong cả doanh thu hữu cơ và lợi nhuận hoạt động cho năm tới. Những diễn biến gần đây này cho thấy tâm lý trái chiều giữa các nhà phân tích về triển vọng tài chính và định hướng chiến lược của Diageo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.