Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - BMO Capital đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Equifax (NYSE:EFX) với xếp hạng Phù hợp thị trường và mức giá mục tiêu 280,00 USD vào hôm thứ Năm. Công ty hiện được định giá 33 tỷ USD, giao dịch ở tỷ lệ P/E 54x và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 56%.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Equifax đã mở rộng đáng kể vượt ra ngoài nền tảng cục tín dụng ban đầu thông qua mảng kinh doanh Verifier và Cơ sở dữ liệu Work Number, mà BMO mô tả là "viên ngọc quý trong danh mục đầu tư". Công ty đã chứng minh sự ổn định của mình bằng cách duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng doanh thu hiện tại là 7%.
BMO Capital bày tỏ thận trọng đối với mảng kinh doanh Thế chấp của Equifax, vốn đã phải đối mặt với những hạn chế trong môi trường lãi suất cao hiện nay. Công ty nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều chủ nhà hoặc những người có khả năng mua nhà hoặc đang bị ràng buộc với lãi suất thấp hoặc hoàn toàn bị loại khỏi thị trường sở hữu nhà.
Các ước tính của nhà phân tích phản ánh kỳ vọng thận trọng về sự phục hồi của thị trường thế chấp và tăng trưởng của Verifier, với dự báo thấp hơn so với dự đoán chung cho những năm tới.
BMO Capital nhận thấy rằng Equifax hiện đang giao dịch ngang bằng với các công ty khác trong lĩnh vực Dịch vụ Thông tin. Công ty duy trì mức nợ vừa phải và đã đạt được lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua.
Trong các tin tức gần đây khác, Equifax đã là tâm điểm của một số cập nhật từ các nhà phân tích, phản ánh triển vọng đa dạng về tương lai của công ty. RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội của mình, nhấn mạnh việc Equifax đã hoàn thành chuyển đổi đám mây và tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp AI mới. Điều này phù hợp với xếp hạng Mua tiếp tục của UBS, nhấn mạnh sự tự tin vào khuôn khổ tăng trưởng dài hạn 8-12% của Equifax và tiềm năng tăng trưởng nếu thị trường thế chấp phục hồi. Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua trong khi nâng mục tiêu giá lên 295 USD, lưu ý sự đón nhận tích cực hơn của khách hàng sau cuộc đại tu công nghệ đáng kể của Equifax.
Ngược lại, BofA Securities đã hạ cấp Equifax từ Mua xuống Trung lập, viện dẫn lợi thế dài hạn hạn chế từ nền tảng đám mây và điều chỉnh ước tính thu nhập cho năm 2025 và 2026. BMO Capital đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Phù hợp thị trường, bày tỏ thận trọng về mảng kinh doanh thế chấp của Equifax do các hạn chế lãi suất hiện tại. Dự báo của BMO vẫn thấp hơn so với dự đoán chung, phản ánh quan điểm thận trọng về sự phục hồi của thị trường thế chấp và tăng trưởng của Verifier. Những diễn biến này cho thấy nhiều góc nhìn khác nhau về vị thế chiến lược và triển vọng tài chính của Equifax.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.