Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Sáu, Bernstein SocGen Group đã cập nhật triển vọng của mình đối với Twilio (NYSE: TWLO), tăng mục tiêu giá lên 119 đô la từ 82 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 147,28 đô la và theo phân tích của InvestingPro , Twilio dường như đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó, với lợi nhuận ấn tượng từ đầu năm đến nay là 36,27%. Việc điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 của Twilio, cho thấy tăng trưởng doanh thu lên hai con số, đánh dấu mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau hai năm. Hiệu suất của công ty vượt quá kỳ vọng của thị trường 115 điểm cơ bản (bps), một phần do sự thúc đẩy từ chi tiêu do chính trị thúc đẩy, góp phần thúc đẩy 60 điểm cơ bản. Với doanh thu hàng năm đạt 4,46 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 51,1%, Twilio thể hiện các chỉ số cơ bản mạnh mẽ. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 15 thông tin chi tiết chính về hiệu suất và triển vọng của Twilio.
Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, Twilio đang phải đối mặt với một số thách thức. Hướng dẫn của công ty cho quý 1 năm 2025 dự đoán tăng trưởng hàng năm sẽ giảm nhẹ xuống còn 8,4%, do so sánh khó khăn với một năm nhuận và ít hơn hai ngày trong quý so với quý 4 năm 2024. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bernstein nghi ngờ dự báo này có thể thận trọng và kỳ vọng Twilio sẽ đạt được mức tăng trưởng hơn 10%. Sự lạc quan này dựa trên niềm tin rằng một nền kinh tế đang cải thiện sẽ tăng cường sự tham gia của khách hàng và do đó, tiêu thụ các dịch vụ truyền thông của Twilio. Hoạt động kinh doanh phân khúc, vốn đang gặp khó khăn, cũng dự kiến sẽ có một số ổn định.
Mô hình cập nhật của Bernstein cho Twilio bao gồm các chỉnh sửa khiêm tốn. Tính toán mục tiêu giá mới của công ty sử dụng cách tiếp cận cân bằng, kết hợp tỷ lệ Giá / Bán hàng gấp 4 lần bắt nguồn từ hồi quy bội số và phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF). Các giả định DCF đã được điều chỉnh, với Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) giảm từ 14% xuống 11% và tốc độ tăng trưởng cuối cùng được đặt ở mức 3%, giảm so với 0% trước đó.
Báo cáo thu nhập cũng đáng chú ý vì đã khắc phục tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi cuối vòng đời của ZipWhip, gây ra một cơn gió ngược 40 điểm cơ bản. Bất chấp thách thức này, kết quả quý 4 của Twilio đã chứng minh khả năng duy trì đà tăng trưởng của công ty.
Tóm lại, mục tiêu giá sửa đổi của Bernstein đối với Twilio phản ánh sự kết hợp giữa thận trọng và lạc quan, có tính đến cả những cải thiện hiệu suất gần đây và những cơn gió ngược tiềm ẩn mà công ty có thể phải đối mặt trong tương lai. Xếp hạng Market Perform cho thấy rằng trong khi các nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng ở Twilio, họ đang duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu tại thời điểm này. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 4,2 và đã mang lại lợi nhuận vượt trội với mức tăng giá 143% trong sáu tháng qua. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Twilio, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Twilio đã trở thành trung tâm của các ghi chú phân tích khác nhau, sau hiệu suất quý IV. William Blair duy trì xếp hạng Outperform đối với Twilio, với lý do doanh thu tăng 11% trong quý và sự cải thiện nhất quán trong tăng trưởng doanh thu hữu cơ. Tuy nhiên, dòng tiền tự do của Twilio trong quý không đạt ước tính đồng thuận do có thêm 130 triệu đô la tiền trả trước cho nhà cung cấp. Mặt khác, Needham đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Twilio lên 165 đô la, nhắc lại xếp hạng Mua dựa trên câu chuyện tăng trưởng đầy hứa hẹn của công ty và những tiến bộ gần đây trong trí tuệ nhân tạo.
Ngược lại, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá lên 77 đô la nhưng duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu, với lý do lo ngại về định giá thị trường hiện tại của công ty. Trong khi đó, Stifel đã nâng mục tiêu giá lên 130 đô la, duy trì xếp hạng Giữ và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Twilio trong lĩnh vực AI.
Ngoài ra, Bernstein lưu ý những lợi ích tiềm năng cho các nhà cung cấp phần mềm, bao gồm cả Twilio, từ những tin đồn xung quanh Deepseek, một công cụ AI mới được biết đến với hiệu suất suy luận cao với mức giá thấp. Đây là một số phát triển gần đây trong việc phân tích hiệu suất và tiềm năng của Twilio.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.