Định nghĩa về Quá mua & Quá bán

“Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.”

- Warren Buffet

Động lượng giá là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, động lượng giá liên tục đo lường chênh lệch giá của tài sản trong một khoảng thời gian cố định. Động lượng đo tốc độ tăng hoặc giảm giá. Điều này rất giống một đoàn tàu. Đoàn tàu không tăng tốc ngay lập tức. Ban đầu nó di chuyển chậm, dần tăng tốc cho đến khi giảm tốc ở cuối hành trình.

Giá tài sản có sự tương đồng kỳ lạ với cách di chuyển của một đoàn tàu. Mục tiêu của nhà đầu tư nên là đi trên con tàu đó cho đến khi giá giảm tốc hoặc quay đầu.

Công cụ nào có thể dùng để phân tích động lượng?

Các công cụ giao dịch kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích động lượng là chỉ báo dao động. Chỉ báo dao động động lượng đo lường tốc độ thay đổi giá của tài sản. Khi giá tăng, động lượng sẽ tăng. Giá chứng khoán càng tăng nhanh, động lượng càng tăng mạnh.

Khi đà tăng này bắt đầu chững lại, động lượng cũng sẽ chậm lại. Tuy nhiên, động lượng giảm khi đối mặt với thị trường có xu hướng đi ngang chưa chắc đã mang đặc tính của một tín hiệu giảm giá. Hiện tượng này chỉ đơn giản chỉ ra rằng động lượng định hướng đang chậm lại.

Có thể sử dụng RSI để hiểu biến động giá cực hạn như thế nào?

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) được xem là loại chỉ báo dao động động lượng phổ biến nhất trên bất kỳ thị trường tài chính nào. Chỉ báo này so sánh độ lớn của biến động tăng giá gần đây của một loại tài sản với mức độ tổn thất của loại tài sản đó và chuyển thông tin này thành một chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Ở mức 0, một tài sản được coi là quá bán lớn, trong khi đó 100 nghĩa là tài sản đó có thể bị quá mua lớn. Khung thời gian 14 kỳ thường được sử dụng làm khung thời gian mặc định khi tính toán RSI.

Với một Tài khoản Tiêu chuẩn của FXTM, các nhà giao dịch có thể thêm chỉ báo dao động RSI vào các biểu đồ giá tích hợp trong nền tảng giao dịch MT4. Bạn chỉ cần thiết lập hai tham số:

• Chọn số kỳ sử dụng để tính toán chỉ báo RSI (mặc định thường là 14 kỳ).
• Thiết lập giao diện ưa thích bao gồm màu sắc, độ dày và hơn thế nữa.

• Áp dụng chỉ báo RSI vào biểu đồ giao dịch trên FXTM để hỗ trợ phân tích của bạn thêm chính xác

Vận dụng RSI vào chiến lược như thế nào?

Những tín hiệu giao dịch kỹ thuật do RSI tạo ra có thể phân loại như sau:

1. Chỉ báo RSI được tính là quá mua nếu cao hơn 70 điểm và quá bán khi thấp hơn 30 điểm. Tuy nhiên, các mức này không nên coi là quy tắc tuyệt đối. Mỗi thị trường mang đặc trưng biến động của riêng mình. Điều này có thể khiến các khu vực khác nhau đóng vai trò là vùng quá mua/quá bán. Ví dụ, nếu một tài sản bất kỳ liên tục vượt quá 70, mức quá mua có thể nâng lên 80. Chiều ngược lại có thể đúng trong trường hợp các tài sản quá bán.
2. Chỉ báo RSI, tương tự như biểu đồ giá, thường có xu hướng tạo thành các mô hình biểu đồ. Phổ biến nhất trong số này là mô hình đỉnh đôi và đáy đôi. Việc phân tích đường xu hướng và hỗ trợ-kháng cự cũng có thể áp dụng cho RSI và có thể giúp bạn nhanh chóng tham gia vào xu hướng.
3. Một tín hiệu RSI có độ tin cậy cao khác là khi giá tạo thành đáy hoặc đỉnh mới mà chỉ báo RSI không xác nhận. Trường hợp này được gọi là “Phân kỳ”. Thông thường, sau khi RSI có dấu hiệu tiêu cực đầu tiên, các nhà giao dịch có thể khởi tạo các vị thế bán dưới đáy lớn cuối cùng. Ngược lại, khi chỉ báo RSI đang chuyển hướng tích cực, bất kỳ mức đóng cửa nào cao hơn đỉnh gần nhất có thể dùng để xác định vị thế mua.

Lợi ích của RSI

• RSI là một phương pháp tuyệt vời để mô tả động lượng và xác định các cơ hội giao dịch tài sản khi giá có biến động định hướng quá mức.
• Các tín hiệu “bán” và “mua” của RSI cũng có xu hướng tương đối sớm so với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác.
• Do RSI tạo ra nhiều tín hiệu nên phù hợp nhất cho các thị trường bị ràng buộc trong một phạm vi hoặc có xu hướng đi ngang. RSI cũng có thể dùng làm lợi thế trong các thị trường theo xu hướng, nhưng thường là nương theo xu hướng thị trường bao quát hơn, chứ không phải đi ngược chiều.

Nhược điểm của RSI

• Tín hiệu sớm mở ra cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.
• Vì RSI cung cấp nhiều tín hiệu “mua” và “bán”, khả năng gặp phải tín hiệu sai cũng vì thế mà tăng lên.

Kết luận về RSI

Ngoài tác dụng là thước đo động lượng và để xác định mức quá mua hoặc quá bán của một loại tài sản - đợi đến thời điểm chín muồi để đảo chiều và kéo ngược - RSI cũng có thể là một công cụ hiệu quả để xác định xu hướng thị trường bao quát hơn. Chỉ báo này hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các công cụ giao dịch kỹ thuật khác như mô hình biểu đồ, mức hỗ trợ/kháng cự, xác định xu hướng và sự hình thành nến.

Tín hiệu RSI mang lại bức tranh toàn cảnh về thị trường, từ đó giúp chúng ta đặt các biến động cực hạn hoặc quá mức vào ngữ cảnh. Tín hiệu RSI và đọc chỉ báo có thể mang những ý nghĩa khác nhau trong các tình huống thị trường khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật phân tích khác kết hợp với đọc chỉ báo RSI có thể cái thiện đáng kể khả năng tái hiện những kết quả có tiềm năng thành công.

• Đăng ký tài khoản FXTM để thêm chỉ báo RSI vào chiến lược giao dịch của bạn