Trong quý III/2024, Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SAND) báo cáo doanh thu 44,7 triệu USD và thu nhập ròng 5,8 triệu USD, nhờ giá vàng, bạc và đồng tăng mạnh. Giám đốc điều hành của công ty, Nolan Watson, thông báo rằng sản lượng quý 3 gần với ngân sách dự kiến, mặc dù dự án Greenstone tăng tốc chậm hơn. Tuy nhiên, giá vàng, trung bình 2.520 USD/ounce, đã tác động tích cực đến các ounce tương đương vàng. Sandstorm đã cập nhật hướng dẫn sản xuất năm 2024 lên 70.000 đến 75.000 ounce, với kỳ vọng đạt khoảng 80.000 ounce vào năm tới khi Greenstone tăng sản lượng.
Những điểm chính
- Sản lượng quý 3 gần như đáp ứng ngân sách, bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng chậm hơn của Greenstone.
- Giá vàng đạt trung bình 2.520 USD/ounce, tác động tích cực đến giá vàng tương đương.
- Hướng dẫn sản xuất năm 2024 cập nhật lên 70.000-75.000 ounce; Mục tiêu đạt 80.000 ounce vào năm 2025.
- Các tài sản chính Platreef, MARA và Hod Maden dự kiến sẽ mang lại 70.000-85.000 ounce mỗi năm.
- Giám đốc điều hành Watson nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức của nhà đầu tư về các tài sản quan trọng và chế độ thuế của Argentina.
- Công ty cam kết trả nợ và mua lại cổ phần, không có kế hoạch mua lại đáng kể nào, ngoài tùy chọn dòng MARA.
Triển vọng công ty
- Sandstorm dự báo mục tiêu sản xuất khoảng 125.000 ounce trong năm năm tới từ các tài sản hiện có.
- Dự án Platreef được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đáng kể sản lượng với các mỏ khoáng sản phong phú và khả năng khai thác cơ giới hóa.
- Công ty vẫn tập trung vào phương án dòng MARA và ưu tiên giảm nợ và mua lại cổ phần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những lo ngại về nợ kế thừa, khả năng bán tháo cổ đông và khả năng chào bán cổ phần đã dẫn đến việc giảm giá cổ phiếu.
- Những lo ngại của thị trường về cổ phần của Orion Mine Finance và sự thiếu hiểu biết về các dự án phát triển quan trọng đang ảnh hưởng đến việc định giá.
Điểm nổi bật của Bullish
- Khoản đầu tư 10 triệu đô la của SSR Mining vào Hod Maden cho thấy sự tiến bộ.
- Nợ đã giảm từ 640 triệu USD xuống còn 369 triệu USD.
- Cổ phần của Orion Mine Finance hiện dưới 10%, làm giảm bớt một số lo ngại của thị trường.
Bỏ lỡ
- Việc tăng tốc chậm hơn tại Greenstone đã ảnh hưởng đến mức sản xuất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo trấn an các nhà đầu tư về việc tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và giảm nợ.
- Không có kế hoạch cho các giao dịch quan trọng trong năm tới, ngoại trừ tùy chọn luồng MARA tiềm năng.
- Kết quả khoan gần đây từ Entrée cho thấy kỳ vọng gia tăng đối với sản xuất vàng và đồng.
Sandstorm Gold Royalties đã chứng minh khả năng phục hồi trong quý 3 năm 2024, với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các dự án trọng điểm hứa hẹn sẽ tăng cường sản xuất trong tương lai. Cam kết của công ty trong việc giảm nợ và mua lại cổ phiếu, kết hợp với tiềm năng của các tài sản phát triển có lợi suất cao, định vị Sandstorm cho sự tăng trưởng dự kiến và hiện thực hóa giá trị. Truyền thông rõ ràng của ban lãnh đạo về các kế hoạch chiến lược và sức khỏe tài chính của mình nhằm mục đích củng cố niềm tin của nhà đầu tư khi công ty điều hướng thị trường kim loại quý năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SAND) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,71 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tiền bản quyền kim loại quý.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật nhất là tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Sandstorm. Điều này thể hiện rõ trong dữ liệu, cho thấy biên lợi nhuận gộp là 84,22% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận đặc biệt này nhấn mạnh hiệu quả của mô hình kinh doanh tiền bản quyền và phát trực tuyến của Sandstorm, phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty được đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Sandstorm đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Điều này được hỗ trợ bởi tỷ lệ PEG của công ty là 0,34, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Thông tin này bổ sung cho cuộc thảo luận của bài viết về hướng dẫn sản xuất của công ty và kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai từ các tài sản chính như Platreef, MARA và Hod Maden.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 173.38 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 8.16% trong quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng này, cùng với tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ của công ty, hỗ trợ triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung ngoài những mẹo được đề cập ở đây. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn có thể khám phá đầy đủ 7 mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.