Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Mammoth Energy Q4 2024 bỏ lỡ EPS, cổ phiếu giảm

Mammoth Energy Services đã báo cáo quý IV đáng thất vọng cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,32 đô la, thấp hơn dự báo là -0,01 đô la. Doanh thu của công ty là 53,2 triệu đô la vượt quá mong đợi, nhưng sự bỏ lỡ EPS đáng kể đã dẫn đến giá cổ phiếu giảm 4,19%, đóng cửa ở mức 2,15 đô la. Động thái này phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

Bài học chính

• Mammoth Energy đã báo cáo một đợt bỏ lỡ EPS đáng kể là -0,32 đô la so với dự báo là -0,01 đô la.
• Doanh thu quý 4 năm 2024 tăng 33% so với cùng kỳ lên 53,2 triệu đô la.
• Giá cổ phiếu giảm 4,19%, đóng cửa ở mức 2,15 USD.
• Công ty vẫn không có nợ với vị thế tiền mặt vững chắc.
• Tập trung triển khai vốn chiến lược và mua lại tiềm năng để tăng trưởng trong tương lai.

Hiệu suất công ty

Mammoth Energy Services đã trải qua một quý 4 năm 2024 đầy thách thức, với khoản lỗ ròng là 15,5 triệu đô la. Mặc dù doanh thu tăng tuần tự 33% so với quý 3, doanh thu cả năm đã giảm đáng kể xuống còn 187,9 triệu đô la từ 309,5 triệu đô la vào năm 2023. Công ty đang tận dụng nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực tiện ích và cơ sở hạ tầng, nhưng khoản lỗ ròng đáng kể làm nổi bật những thách thức hoạt động đang diễn ra.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 53,2 triệu USD, tăng 33% so với quý 3.
• Doanh thu cả năm 2024: 187,9 triệu đô la, giảm từ 309,5 triệu đô la vào năm 2023.
• Lỗ ròng quý 4 năm 2024: 15,5 triệu đô la (-0,32 đô la mỗi cổ phiếu).
• Lỗ ròng cả năm 2024: 207,3 triệu đô la (-4,31 đô la mỗi cổ phiếu).
• Vị thế tiền mặt: 61 triệu đô la không hạn chế, tổng cộng 82 triệu đô la bao gồm cả tiền mặt bị hạn chế.

Thu nhập so với dự báo

EPS của Mammoth Energy là -0,32 đô la thấp hơn mức dự báo -0,01 đô la, đánh dấu một sự thất bại đáng kể. Doanh thu vượt kỳ vọng ở mức 53,2 triệu đô la so với dự báo là 43,6 triệu đô la, nhưng sự thiếu hụt EPS đã làm lu mờ thành tích này. Tỷ lệ EPS bất ngờ là đáng kể, cho thấy các vấn đề tài chính sâu sắc hơn.

Phản ứng thị trường

Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu của Mammoth Energy giảm 4,19%, đóng cửa ở mức 2,15 USD. Sự sụt giảm này phản ánh sự thất vọng của nhà đầu tư, khi cổ phiếu tiếp cận mức thấp nhất trong 52 tuần. Xu hướng thị trường rộng lớn hơn ổn định, cho thấy phản ứng cụ thể đối với hiệu suất của công ty.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Mammoth Energy dự đoán hoạt động hoàn thành ổn định vào năm 2025, với tiềm năng tăng trưởng từ nhu cầu khí đốt tự nhiên và LNG. Công ty đang tập trung vào phân bổ vốn chiến lược và khám phá các thương vụ mua lại để mở khóa giá trị. Dự báo doanh thu cho năm tài chính 2024 và năm tài chính 2025 lần lượt là 629,6 triệu đô la và 1.101,8 triệu đô la.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Phil Lancaster nhấn mạnh các cơ hội tăng trưởng tiềm năng, nói rằng, "Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc định vị Mammoth cho sự tăng trưởng trong tương lai, cải thiện kết quả hoạt động và mở khóa giá trị." Giám đốc tài chính Mark nhấn mạnh việc tạo ra giá trị cho cổ đông, lưu ý các cơ hội đáng kể để nâng cao giá trị cổ đông.

Rủi ro và thách thức

• Tổn thất hoạt động liên tục có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.
• Biến động thị trường trong lĩnh vực năng lượng có thể ảnh hưởng đến nguồn doanh thu.
• Những thách thức tiềm ẩn trong việc thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược.
• Phụ thuộc vào nhu cầu tăng trưởng của ngành cơ sở hạ tầng.
• Áp lực kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và mở rộng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã tập trung vào các chiến lược tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong các dịch vụ cơ sở hạ tầng và cho thuê thiết bị. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào sự sẵn sàng của doanh nghiệp cát đối với nhu cầu gia tăng và các ưu tiên của CEO trong việc xác định quy mô và đánh giá các thương vụ mua lại tiềm năng.