Hôm thứ Năm, Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD) đã nhận được nâng cấp xếp hạng cổ phiếu từ CFRA, chuyển từ "Giữ" sang "Mua". Đi kèm với việc nâng cấp này, công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty truyền thông lên 14,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 13,00 đô la.
Quyết định nâng xếp hạng dựa trên một cuộc gọi định giá có tính đến triển vọng thận trọng. Cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất mọi thời đại, mà CFRA tin rằng đưa ra một kịch bản rủi ro / phần thưởng hấp dẫn. Các nhà phân tích của công ty đang tin tưởng vào ban lãnh đạo của công ty để thực hiện các bước cần thiết để xây dựng lại giá trị cổ đông.
CFRA đã đặt mục tiêu giá mới của mình bằng cách sử dụng bội số Tổng giá trị doanh nghiệp kỳ hạn trên Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (TEV / EBITDA) là 7,6 lần. Điều này dựa trên dự báo EBITDA năm 2024 thấp hơn là 10,1 tỷ USD, giảm so với ước tính trước đó là 11,0 tỷ USD và thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 10,5 tỷ USD. Mức định giá này được so sánh với mức trung bình gần 12,0 lần của các công ty cùng ngành trực tiếp của Warner Bros Discovery.
Ngoài mục tiêu giá và thay đổi xếp hạng, CFRA đã điều chỉnh dự báo thu nhập cho công ty. Công ty hiện dự kiến khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu (LPS) lớn hơn cho năm 2023, điều chỉnh con số lên -0,90 đô la từ -0,80 đô la. Đối với năm 2024, CFRA dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,10 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 0,45 đô la.
Phân tích cho thấy khả năng kiếm tiền từ các tài sản không cốt lõi có thể đóng vai trò là chất xúc tác tích cực cho Warner Bros Discovery, đặc biệt là khi công ty tìm cách giảm gánh nặng nợ đáng kể, ở mức 44,8 tỷ USD. CFRA cũng chỉ ra sự kém hiệu quả của đơn vị Studios và nền tảng phát trực tuyến MAX, nơi Warner Bros Discovery dự kiến sẽ cắt giảm chi phí lập trình và nội dung.
Doanh thu quảng cáo phục hồi được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho công ty vào năm 2024, nhờ nền kinh tế Mỹ khỏe mạnh. Điều này có thể tác động tích cực đến cả doanh thu truyền hình tuyến tính và phát trực tuyến video. Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả tài chính sắp tới từ Warner Bros Discovery, dự kiến được báo cáo vào ngày 28 tháng 2.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi CFRA nâng xếp hạng, Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD) tiếp tục là chủ đề thảo luận giữa các nhà đầu tư. Theo InvestingPro, có một số số liệu và thông tin chi tiết chính có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Warner Brothers Discovery có vốn hóa thị trường là 25,51 tỷ USD, điều này nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Giải trí. Mặc dù tỷ lệ P/E của công ty ở mức âm -5,29, nhưng điều này có thể phản ánh những thách thức mà công ty phải đối mặt, bao gồm cả những thách thức được CFRA ghi nhận như gánh nặng nợ đáng kể và hoạt động kém hiệu quả ở một số đơn vị nhất định. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty trong mười hai tháng qua, ở mức 61,74%, cho thấy doanh số bán hàng tăng mạnh có thể là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Hai mẹo InvestingPro có thể phù hợp trong bối cảnh này là lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty, điều này cho thấy định giá có thể hấp dẫn và thực tế là Warner Bros Discovery là một công ty nổi bật trong ngành. Những cân nhắc này có thể là yếu tố chính cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực truyền thông.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Warner Brothers Discovery. Tổng cộng, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, đặc biệt là bây giờ khi đăng ký InvestingPro đang trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Hơn nữa, sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 có thể giúp bạn giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Với ngày thu nhập tiếp theo vào ngày 22 tháng 2, các nhà đầu tư sẽ muốn xem liệu các động thái chiến lược và nỗ lực cắt giảm chi phí của công ty có phù hợp với triển vọng thận trọng nhưng lạc quan của CFRA về việc xây dựng lại giá trị cổ đông hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.