Investing.com - Pivotal Research Group đã bắt đầu theo dõi cổ phiếu Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) với xếp hạng Mua, nhấn mạnh vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực điện toán đám mây và AI.
Google, hiện nắm giữ khoảng 90% thị phần tìm kiếm toàn cầu ngoài Trung Quốc, cũng được công nhận về sự thống trị trong lĩnh vực phát trực tuyến video/âm thanh qua YouTube và trình duyệt web hàng đầu Chrome.
Vào tháng 8, mảng kinh doanh tìm kiếm của Google bị coi là độc quyền, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cùng một thẩm phán đang xem xét các biện pháp khắc phục có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tận dụng vị thế thị trường của công ty.
Mặc dù vậy, Pivotal đánh giá mức định giá hiện tại của Google đã phản ánh sự suy giảm doanh thu tìm kiếm sau năm 2027. Các kết quả pháp lý tiềm năng không được kỳ vọng sẽ giải quyết sớm, nhưng Pivotal gợi ý rằng một chiến thắng của bà Kamala Harris có thể dẫn đến những thỏa thuận có lợi hơn cho Google.
Trong một lưu ý riêng, Pivotal cũng bắt đầu đưa tin về Meta Platforms (NASDAQ:META) với xếp hạng Mua, đặt giá mục tiêu cuối năm 2025 là 780 USD.
Meta, nổi tiếng với danh mục các nền tảng mạng xã hội bao gồm Facebook, WhatsApp và Instagram, được khen ngợi về khả năng quản lý của công ty trong việc đổi mới và phản ứng với cạnh tranh của ban lãnh đạo.
“Nhìn về phía trước, chúng tôi thấy triển vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ việc gia tăng sử dụng, các sản phẩm mới, mục tiêu tốt hơn và giá cao hơn, được thúc đẩy bởi hiệu quả chi phí (do AI hỗ trợ), cùng với việc giảm thiểu thua lỗ đáng kể từ Reality Labs trong tương lai và mức định giá hấp dẫn ở 24 lần EPS dự kiến năm 2025,” các nhà phân tích của Pivotal cho biết.
Công ty cũng nhận thấy những rủi ro như quy định tiềm ẩn và các cuộc điều tra về sự thống trị thị trường, cũng như thách thức đến từ Google và Apple (NASDAQ:AAPL) trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, công ty đầu tư tin rằng những mặt tích cực của Meta, bao gồm quản lý tích cực và định giá hấp dẫn, lvượt trội hơn so với những rủi ro tiềm tàng.