Vàng thế giới ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 10 tuần
Investing.com -- Cổ phiếu năng lượng đã trải qua một năm đầy thách thức, với nhiều công ty dẫn đầu ngành giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể so với giá trị hợp lý của chúng mặc dù có nền tảng cơ bản vững chắc. Theo xếp hạng gần đây từ WarrenAI, một số công ty năng lượng đang mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi bước vào năm 2025.
Phân tích này nhấn mạnh các công ty kết hợp định giá hấp dẫn, hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và tỷ suất cổ tức nổi bật trong môi trường thị trường hiện tại. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về ba cổ phiếu năng lượng hàng đầu theo đánh giá toàn diện của WarrenAI:
Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD)
Mặc dù giảm 27,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 89,74 USD, Chord Energy nổi lên như một công ty có sức mạnh về giá trị-lợi suất trong ngành. Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức đặc biệt cao 9,0% - cao nhất trong số các công ty cùng ngành - trong khi chỉ giao dịch ở mức 7,6 lần thu nhập. WarrenAI tính toán mức tăng 51,0% để đạt giá trị hợp lý, trong khi các nhà phân tích thậm chí còn lạc quan hơn với mục tiêu trung bình là 130,18 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá 56,1%.
Vị trí dẫn đầu của Chord tại Williston Basin, chương trình mua lại cổ phiếu mạnh mẽ và tập trung vào hiệu quả khoan giếng dài hỗ trợ cho đánh giá "Mua mạnh" của công ty. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý dự báo EPS sẽ giảm 38,8% vào năm 2025 và các chỉ báo kỹ thuật tiêu cực trong khung thời gian dài hơn.
Trong một diễn biến gần đây, Chord Energy đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu USD để giúp tài trợ cho việc mua lại tài sản từ XTO Energy. Sau tin tức về thương vụ mua lại, Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty, trong khi UBS và RBC Capital đều tái khẳng định xếp hạng Mua và Vượt trội tương ứng của họ.
Matador Resources Company (NYSE:MTDR)
Giao dịch ở mức 43,01 USD sau khi giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước, Matador nổi bật về hiệu quả hoạt động và tích hợp. Công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 23,6% trong năm 2024 và duy trì các chỉ số dẫn đầu ngành bao gồm biên EBITDA 74,6% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 19,7% - tốt nhất trong nhóm cùng ngành.
WarrenAI xác định mức tăng 41,6% để đạt giá trị hợp lý, trong khi các nhà phân tích dự báo tiềm năng tăng giá 31,5% với mục tiêu trung bình là 62,67 USD. Mặc dù có những điểm mạnh này, đòn bẩy cao hơn của Matador (tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 68%) và sự phụ thuộc vào giá dầu 75 USD/thùng để trả nợ là những rủi ro đáng chú ý.
Matador Resources đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, với sự tăng trưởng về sản lượng dầu và dòng tiền. Công ty cũng đã tăng hướng dẫn cho cả năm 2026, phản ánh sự tự tin vào hoạt động của mình.
Permian Resources Corporation (NYSE:PR)
Với tư cách là công ty E&P thuần túy lớn nhất tại Delaware Basin, Permian Resources đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 12,29 USD. Công ty cung cấp hồ sơ cân bằng với tỷ suất cổ tức 4,3%, mức tăng 22,7% để đạt giá trị hợp lý theo WarrenAI, và mục tiêu của các nhà phân tích trung bình là 18,43 USD (tăng 32,1%).
Permian Resources đạt điểm Pro Score cao nhất của WarrenAI (3,20) về sức khỏe tài chính, mặc dù tỷ lệ P/E 9,9x của công ty cao hơn một chút so với các công ty cùng ngành. Các động thái chiến lược gần đây bao gồm thương vụ mua lại trị giá 608 triệu USD và các sáng kiến kiểm soát chi phí đang diễn ra, nhưng các nhà đầu tư nên xem xét mức độ phơi nhiễm cao của công ty đối với biến động giá dầu và tỷ suất dòng tiền tương đối thấp hơn ở mức 2,0%.
Permian Resources đã công bố giá của đợt chào bán công khai 46,1 triệu cổ phiếu bởi một số cổ đông bán, từ đó công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Trước báo cáo thu nhập của công ty, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này.
Ba cổ phiếu năng lượng này thể hiện những điểm mạnh khác nhau về định giá, lợi suất và các chỉ số hoạt động, cung cấp các hồ sơ rủi ro-phần thưởng khác nhau cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.