Cuộc gọi thu nhập: Select Water Solutions báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1, mở rộng tầm mắt

Select Water Solutions (mã chứng khoán không được cung cấp), công ty hàng đầu về cơ sở hạ tầng nước và công nghệ hóa học, đã báo cáo kết quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên. Công ty nhấn mạnh doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng trên các phân khúc của mình, với kết quả cao kỷ lục trong cơ sở hạ tầng nước và lợi ích vững chắc trong công nghệ hóa học.

Đáng chú ý, Select Water Solutions đã hoàn thành một số thương vụ mua lại chiến lược, nâng cao năng lực xử lý và khả năng quản lý chất thải rắn. Công ty cũng đảm bảo các hợp đồng dài hạn cho các dự án thu gom, tái chế và xử lý đường ống. Trong tương lai, Select Water Solutions dự đoán doanh thu tiếp tục và tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh, tập trung vào việc tối đa hóa dòng tiền tự do và mở rộng mạng lưới đường ống trong lưu vực Delaware.

Những điểm chính

• Select Water Solutions đạt doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng trong quý 1 năm 2024, với doanh thu hàng quý cao kỷ lục trong mảng cơ sở hạ tầng nước.
• Công ty đã hoàn thành việc mua lại tại các khu vực trọng điểm, bổ sung năng lực xử lý đáng kể và khả năng quản lý chất thải rắn.
• Các hợp đồng dài hạn cho các dự án thu gom, tái chế và xử lý đường ống đã được ký kết, góp phần vào sự tăng trưởng trong tương lai.
• Select Water Solutions dự kiến doanh thu hợp nhất quý 2 và tăng trưởng EBITDA đã điều chỉnh, đồng thời đang đi đúng hướng cho các mục tiêu cả năm 2024.
• Kế hoạch mở rộng mạng lưới đường ống lưu vực Delaware đã được thảo luận, tập trung vào các hợp đồng mới và tăng cường sử dụng.

Triển vọng công ty

• Công ty dự báo EBITDA điều chỉnh hợp nhất từ 64 triệu USD đến 68 triệu USD trong quý 2 và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.
• Cơ sở hạ tầng nước được dự đoán sẽ trở thành thành phần có lợi nhuận cao nhất vào cuối năm 2025, với các dòng doanh thu có tỷ suất lợi nhuận cao và hợp đồng.
• Mảng Công nghệ Hóa chất kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phần trăm một con số thấp và biên lợi nhuận được cải thiện trong quý 2.
• Mảng dịch vụ nước dự kiến doanh thu phần trăm giảm một con số thấp trong quý 2 nhưng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp tăng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Mức độ hoạt động thấp hơn ảnh hưởng đến phân khúc dịch vụ nước, dẫn đến sự sụt giảm trong các dịch vụ vận chuyển chất lỏng và kiểm tra giếng.
• Dự kiến một số chi phí tích hợp, tiêu chuẩn hóa trong quý II.

Điểm nổi bật của Bullish

• Công ty có kế hoạch tạo ra trên 40% EBITDA điều chỉnh dưới dạng dòng tiền tự do.
• Nhu cầu dài hạn đối với khí đốt tự nhiên mạnh mẽ, với nhu cầu điện tăng và nhu cầu LNG mới dự kiến vào năm 2025 và 2026.
• Select Water Solutions đặt mục tiêu tăng tỷ suất lợi nhuận cơ sở hạ tầng nước lên mức cao 40 trong các quý tới.

Bỏ lỡ

• Công ty có mức độ hoạt động thấp hơn trong phân khúc dịch vụ nước trong Q1.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành cởi mở với cả tăng trưởng hữu cơ và vô cơ, tập trung vào những gì mang lại lợi ích cho khách hàng.
• Lưu vực Permian vẫn là một khu vực quan trọng để tăng trưởng, nhưng công ty không giới hạn ở khu vực này.
• Select Water Solutions lạc quan về tồn đọng các dự án mới và có kinh phí và nguồn lực để theo đuổi chúng.
• Kinh doanh công nghệ hóa học đang phát triển, đặc biệt là trong phân khúc nước sản xuất trong lưu vực Permian.

Select Water Solutions vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng của mình, tập trung vào hiệu quả chi phí, cung cấp dịch vụ chiến lược và mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Công ty đang định vị mình để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng nước và các giải pháp công nghệ hóa học, đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng để phân bổ vốn và tạo ra giá trị cho cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây của Select Water Solutions là dấu hiệu của một công ty có nền tảng cơ bản vững chắc và vị thế vững chắc trên thị trường. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Select Water Solutions có vốn hóa thị trường khoảng 1,09 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành cơ sở hạ tầng nước và công nghệ hóa học. Hệ số P/E của công ty ở mức 14,38, cho thấy nó có thể được định giá hợp lý trên thị trường, đặc biệt là khi xem xét tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Hơn nữa, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 thậm chí còn thấp hơn ở mức 12,63, điều này có thể cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua rất khiêm tốn ở mức 1,73%, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 20,5%. Hiệu suất này được củng cố bởi tổng lợi nhuận giá sáu tháng đáng kể là 25,73%, cho thấy xu hướng tích cực trong tâm lý nhà đầu tư.

Mẹo InvestingPro nêu bật một số điểm mạnh chính cho Select Water Solutions. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số mạnh mẽ về sự ổn định tài chính và cung cấp cho nó sự linh hoạt để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng. Ngoài ra, Select Water Solutions đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Hơn nữa, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, công ty có vị trí tốt để quản lý các khoản nợ ngắn hạn của mình.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Select Water Solutions, có nhiều mẹo hơn có sẵn trên InvestingPro. Hiện tại, có 7 "Mẹo InvestingPro " bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể khám phá các mẹo này chi tiết hơn và tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/WTTR.

Khả năng duy trì lợi nhuận của Select Water Solutions, như được chỉ ra bởi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua, cùng với việc mua lại chiến lược và chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ, định vị nó như một ứng cử viên hấp dẫn cho những người muốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước và lĩnh vực công nghệ hóa học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.