Cuộc gọi thu nhập: Petrobras tập trung vào tăng trưởng, năng lượng sạch và giảm nợ

Petrobras (PETR4.SA), công ty dầu khí do nhà nước Brazil kiểm soát, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, nhấn mạnh hiệu suất vững chắc và cam kết tăng trưởng và lợi nhuận hiệu quả. Công ty nhấn mạnh kế hoạch thăm dò các nguồn năng lượng sạch, bổ sung trữ lượng dầu khí và bắt đầu sản xuất tại các cơ sở mới trong khi vẫn duy trì tạo ra tiền mặt mạnh mẽ và giảm nợ tài chính xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Petrobras cũng tuyên bố tập trung vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư thăm dò và tận dụng các cơ hội tăng trưởng chiến lược.

Những điểm chính

• Petrobras báo cáo EBITDA là 12 tỷ USD và dòng tiền hoạt động là 10 tỷ USD cho quý 2 năm 2024.
• Công ty có kế hoạch tăng đầu tư lên từ 13,5 tỷ USD đến 14,5 tỷ USD cho năm 2024.
• Nợ tài chính giảm 2,5 tỷ USD, xuống mức thấp nhất kể từ quý 3/2008.
• Petrobras thông qua cổ tức và lãi trên vốn cho quý 2 năm 2024, với khoản dự phòng 15,5 tỷ BRL để trả cổ tức trong tương lai.
• Công ty đã thảo luận về các kế hoạch chiến lược, bao gồm CapEx hiệu quả, khám phá các cơ hội quốc tế và M&ampA tiềm năng phù hợp với các mục tiêu chiến lược.

Triển vọng công ty

• Petrobras đặt mục tiêu có được giấy phép cho các giếng thăm dò mới ở Brazil và khám phá các cơ hội ở Nam Mỹ và Châu Phi.
• Công ty lạc quan về mức sản xuất sắp tới và có kế hoạch lên lịch chiến lược cho thời gian ngừng hoạt động bảo trì.
• Petrobras đang tích cực quản lý hàng tồn kho và xuất khẩu phụ phẩm sang châu Á.
• Tình hình dầu diesel của Nga dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty.

Điểm nổi bật của Bearish

• Sự sụt giảm đáng kể các vết nứt diesel đã ảnh hưởng đến kịch bản nước ngoài.
• Có một khoảng cách về giá trị doanh nghiệp so với EBITDA, cho thấy cơ hội tăng trưởng và tập trung vào lợi nhuận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phát hiện khí đốt tự nhiên ngoài khơi bờ biển Colombia.
• Việc bắt đầu sản xuất sắp tới tại FPSO Maria Quitéria và đường ống dẫn khí Rota 3 sẽ tăng nguồn cung cấp khí đốt tiền muối ở Brazil.
• Công ty có vị thế tiền mặt mạnh mẽ trên 13 tỷ USD.
• Petrobras đang tập trung vào việc đa dạng hóa danh mục thăm dò và tham gia các thỏa thuận với giá phù hợp.

Bỏ lỡ

• Các vấn đề về nhà cung cấp đang được trải nghiệm cả ở Brazil và nước ngoài do điều kiện thị trường toàn cầu.
• Đã có sự chậm trễ trong quá trình cấp phép với Ibama, mặc dù tác động đến sản xuất cho năm 2025 dự kiến sẽ được hấp thụ.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Petrobras đang xem xét quan hệ đối tác để mua lại nhà máy lọc dầu RLAM.
• Công ty tự tin vào tính toàn vẹn của các cánh đồng tiền muối và chuyên môn của các kỹ sư dự bị.
• Cổ tức bất thường sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo ra tiền mặt trong tương lai và tiền mặt sẵn có.
• Petrobras quan tâm đến M&ampA tiềm năng phù hợp với kế hoạch chiến lược của mình và có thể mang lại sức mạnh tổng hợp.

Petrobras vẫn tập trung vào cam kết mở rộng dự trữ và khám phá các nguồn năng lượng sạch mới. Đội ngũ lãnh đạo của công ty tự tin vào định hướng chiến lược và khả năng quản lý dự trữ hiệu quả. Với cơ cấu quản trị mạnh mẽ, Petrobras sẵn sàng phục hồi vị thế thị trường và giải quyết những khó khăn của nhà cung cấp trong khi vẫn duy trì hoạt động hiệu quả và phân bổ vốn. Cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc khám phá các cơ hội mới, chẳng hạn như ở Namibia và kế hoạch giảm giá khí đốt ở Brazil bằng cách tăng nguồn cung trong nước và có khả năng nhập khẩu khí đốt, thể hiện sự cống hiến của công ty trong việc tạo ra sức mạnh tổng hợp và giá trị cho các cổ đông, các bên liên quan và xã hội.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Petrobras (PBR) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tăng trưởng chiến lược, như được phản ánh trong hiệu suất thị trường và chiến lược hoạt động gần đây của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Petrobras có vốn hóa thị trường khoảng 89,33 tỷ USD, thể hiện sự nổi bật của nó như là một công ty hàng đầu trong ngành Dầu khí, Nhiên liệu tiêu hao. Với tỷ lệ P/E ở mức cạnh tranh 6,01 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức hấp dẫn hơn nữa là 5,44, định giá của công ty cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị trong các khoản đầu tư của họ.

Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua tỷ suất cổ tức đáng kể là 16,92%, một minh chứng rõ ràng về sức khỏe tài chính và sự tự tin của ban lãnh đạo vào khả năng tạo ra tiền mặt. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là Petrobras đã duy trì thanh toán cổ tức trong bảy năm liên tiếp, củng cố độ tin cậy của nó như một khoản đầu tư tạo thu nhập.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo Petrobras đã tích cực mua lại cổ phiếu, một động thái thường báo hiệu niềm tin từ ban lãnh đạo rằng cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp và cam kết nâng cao giá trị cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với hiệu suất của Petrobras trong mười hai tháng qua.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết thêm, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn trên Petrobras, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/PBR. Những lời khuyên này cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính, định vị chiến lược và tiềm năng trong tương lai của công ty, làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho những người xem xét đầu tư vào Petrobras.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.