Nomura Holdings, Inc. (NMR) đã có kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025, với Giám đốc tài chính Takumi Kitamura thông báo doanh thu thuần và thu nhập ròng tăng đáng kể. Doanh thu thuần của công ty tăng 6% so với quý trước lên 483,3 tỷ JPY, trong khi thu nhập ròng tăng 43% lên 98,4 tỷ JPY, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 6/2020. Thuế suất hiệu quả đã giảm xuống còn 27% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hàng năm ở mức 11,6% đã vượt qua phạm vi mục tiêu năm 2030 là 8% -10%.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần toàn tập đoàn tăng 6% theo quý, đạt 483,3 tỷ JPY.
- Thu nhập ròng tăng 43% lên 98,4 tỷ JPY, cao nhất kể từ tháng 6/2020.
- ROE cả năm đạt 11,6%, vượt mục tiêu năm 2030 là 8%-10%.
- Lĩnh vực quản lý tài sản và quản lý đầu tư báo cáo doanh thu thuần.
- Doanh thu thuần mảng bán buôn tăng 8%, thu nhập trước thuế tăng 114%.
- Cổ tức 23 JPY trên mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố, phản ánh tỷ lệ chi trả 40,6%.
- Bất chấp sự biến động của thị trường, Nomura dự đoán sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong hoạt động quản lý tài sản và bán buôn.
Triển vọng công ty
- Nomura dự án đa dạng hóa doanh thu và kiểm soát chi phí.
- Công ty dự báo hoạt động tiếp tục mạnh mẽ trong hoạt động quản lý tài sản và bán buôn.
- Công ty đang đánh giá chính sách vốn và đặt mục tiêu thiết lập mức trần tỷ lệ CET1 vào đầu năm tài chính tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tổng doanh thu giảm 900 tỷ JPY xuống còn 5,9 nghìn tỷ JPY do chào thầu quý trước.
- Hoạt động trong tháng 10 cho thấy sự chậm lại do biến động của thị trường.
- Những lo ngại đã được nêu ra về tính bền vững của tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 11,6%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Dòng vốn mạnh mẽ đã thúc đẩy doanh thu thuần của quản lý đầu tư tăng 18%.
- Các giao dịch quan trọng được thực hiện, bao gồm cổ phiếu trái phiếu của SoftBank Corp và cổ phiếu loại trái phiếu xanh đầu tiên của Nhật Bản từ INFRONEER Holdings.
- Tăng trưởng gần 80% doanh thu định kỳ trong quản lý tài sản kể từ quý 4 năm 2020.
Bỏ lỡ
- Mặc dù kết quả quý 2 mạnh mẽ, nhưng vẫn có những lo ngại về việc duy trì mức ROE cao.
- Số lượng khách hàng được phục vụ bởi mỗi đối tác đã giảm, mặc dù điều này đã dẫn đến thời gian tương tác lâu hơn và tăng cung cấp dịch vụ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc tài chính Takumi Kitamura khẳng định tập trung vào chất lượng hơn số lượng trong việc thu hút khách hàng.
- Quản lý tài sản, đặc biệt là trong các lựa chọn thay thế, vẫn là mục tiêu của M&A, với cách tiếp cận thận trọng đối với việc định giá.
- Tầm quan trọng của phân khúc nơi làm việc như một cơ hội thị trường quan trọng đã được nhấn mạnh.
Nomura Holdings, Inc. đã cho thấy khả năng phục hồi và sức mạnh trong kết quả kinh doanh quý II, với Giám đốc tài chính Takumi Kitamura bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai. Sự tập trung của công ty vào đa dạng hóa, sự hài lòng của khách hàng và quản lý chi phí chiến lược đã góp phần vào kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty, bất chấp những thách thức do biến động thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Với cách tiếp cận chiến lược để thu hút khách hàng và cam kết mở rộng phạm vi khách hàng, Nomura đã sẵn sàng khai thác các thị trường tiềm năng và duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ của Nomura Holdings được hỗ trợ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 11,07 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 10,87 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip rằng Nomura đang "Giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 20.62% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng ấn tượng 30.25% hàng quý tính đến quý 1 năm 2025 nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, như được nhấn mạnh trong báo cáo thu nhập. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 77,83% và biên lợi nhuận hoạt động là 19,82% trong cùng kỳ, thể hiện khả năng quản lý hiệu quả chi phí trong khi mở rộng kinh doanh của Nomura.
Cam kết của Nomura đối với lợi nhuận của cổ đông thể hiện rõ ở tỷ suất cổ tức 3,06% và tốc độ tăng trưởng cổ tức 10,78% trong mười hai tháng qua. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Nomura "đã duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp", điều này sẽ thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và phù hợp với mức cổ tức được công bố của công ty là 23 JPY mỗi cổ phiếu.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được củng cố thêm bởi một InvestingPro Tip khác nói rằng "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", hỗ trợ khả năng của Nomura để điều hướng sự biến động của thị trường và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Nomura, InvestingPro cung cấp thêm 6 lời khuyên, cung cấp một phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.