Lantronix, Inc. (LTRX), nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp quản lý và truy cập dữ liệu an toàn cho Internet of Things (IoT), đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV năm tài chính 2024.
Công ty đã công bố doanh thu hàng quý kỷ lục là 49,1 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và tăng 19% liên tiếp. EPS phi GAAP trong quý tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm tài chính, Lantronix đạt doanh thu 160,3 triệu đô la, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập phi GAAP kỷ lục là 15,4 triệu đô la, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những điểm chính
- Lantronix báo cáo doanh thu quý 4 kỷ lục 49,1 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EPS phi GAAP trong quý 4 tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Sự tập trung của công ty vào các ngành dọc Thành phố thông minh, Ô tô và Doanh nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể.
- Lantronix dự kiến doanh thu quý 1 năm tài chính 2025 sẽ từ 34 triệu đến 38 triệu đô la, với EPS không phải GAAP từ 0,07 đô la đến 0,11 đô la mỗi cổ phiếu.
- Công ty đã hợp tác với Qualcomm trong các dự án điện toán AI biên và đảm bảo các đơn đặt hàng quan trọng trong lĩnh vực lưới điện thông minh.
Triển vọng công ty
- Lantronix dự báo biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện xuống mức thấp đến giữa những năm 40 trong quý 1 năm tài chính 2025.
- Họ dự kiến chi phí hoạt động ngoài GAAP sẽ giảm trong quý tới.
- Công ty đặt mục tiêu nâng cao đòn bẩy hoạt động và hiệu quả tài chính trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận gộp GAAP giảm do các chi phí liên quan đến chi phí hàng tồn kho vượt mức.
- GAAP SG&A và chi phí R&D tăng do doanh thu và thu nhập cao hơn, dẫn đến chi phí bồi thường cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động kinh doanh giải pháp quản lý ngoài băng tần của Lantronix trong ngành dọc doanh nghiệp đã tăng hơn 70% từ năm tài chính 2023 đến năm tài chính 2024.
- Công ty đã đảm bảo một đơn đặt hàng dịch vụ thiết kế với một OEM của Đức trong ngành dọc ô tô.
- Hơn 21 triệu đô la sản phẩm đã được chuyển đến một khách hàng lưới điện thông minh hàng đầu trong ngành dọc thành phố thông minh trong quý tháng Sáu.
Bỏ lỡ
- Biên lợi nhuận gộp GAAP và biên lợi nhuận gộp phi GAAP đều giảm trong quý 4 năm tài chính 2024 so với các giai đoạn trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Lantronix đã thảo luận về kế hoạch mở rộng sang các ngành dọc mới và tầm quan trọng của việc mua lại tích lũy trong ngày đầu tiên.
- Công ty đang có những bước tiến trong việc giảm mức tồn kho và quản lý thời gian giao hàng.
- Lantronix nhấn mạnh sự tập trung vào Edge AI, với các công cụ để tăng cường hội nghị truyền hình và các ứng dụng lưới điện thông minh.
Trước những kết quả này, Lantronix đang định vị mình để tiếp tục tăng trưởng trong nhãn hiệu dọc quan trọng của mình Qualcomm các mối quan hệ đối tác chiến lược của công ty, chẳng hạn như quan hệ đối tác với Qualcomm và tập trung vào công nghệ AI biên, dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng của nó. Với một hệ thống mua lại tiềm năng mạnh mẽ và cam kết về hiệu quả hoạt động, Lantronix đang tìm cách xây dựng năm tài chính kỷ lục và mang lại giá trị lớn hơn cho các cổ đông và khách hàng của mình trong các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Lantronix, Inc. (LTRX) đã chứng minh sự tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong năm tài chính 2024, với mức tăng đáng chú ý 22% doanh thu hàng năm lên 160.33 triệu đô la. Hiệu suất này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng kể là 40,52%, phù hợp với số liệu kỷ lục của công ty được báo cáo trong bài báo. Các sáng kiến chiến lược của công ty trong ngành dọc Thành phố thông minh, Ô tô và Doanh nghiệp đã góp phần vào sự gia tăng doanh thu ấn tượng này.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Lantronix dự kiến sẽ thấy sự tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, điều này có thể củng cố thêm vị thế tài chính của nó. Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng lợi nhuận của công ty trong năm, cho thấy triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, định giá của Lantronix ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, một tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có tiềm năng tạo ra tiền mặt hiệu quả.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 125,14 triệu đô la, phản ánh quy mô và sự hiện diện trên thị trường của công ty. Mặc dù tỷ lệ P / E âm -27,57, điều này cho thấy công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty vẫn ở mức lành mạnh 40,14%. Tỷ suất lợi nhuận này nhấn mạnh khả năng của Lantronix trong việc giữ lại một phần đáng kể doanh thu dưới dạng lợi nhuận gộp, điều này rất quan trọng để duy trì hoạt động và tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp đánh giá toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Lantronix. Những lời khuyên này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro cho Lantronix tại https://www.investing.com/pro/LTRX, cung cấp những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.