H&E Equipment Services (NASDAQ: HEES) đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với doanh thu tăng 15.2% lên 371.4 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023. Việc mở rộng của công ty thông qua tăng trưởng mạng lưới chi nhánh và đầu tư đội tàu cho thuê đã thúc đẩy hiệu suất này, mặc dù tăng trưởng chậm lại do ít dự án xây dựng hơn và điều kiện thời tiết bất lợi. EBITDA điều chỉnh tăng 13,1% lên 161,7 triệu USD và thu nhập ròng đạt 25,9 triệu USD. Công ty cũng tuyên bố mua lại bốn địa điểm mới ở Montana, sẽ mở rộng tổng số chi nhánh của họ lên 145 trên 30 tiểu bang. Quản lý đội tàu chiến lược và cách tiếp cận định giá kỷ luật của H&E đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận bán thiết bị gần kỷ lục và thước đo đòn bẩy ròng được duy trì ở mức 2,1x. Trong tương lai, H&E có kế hoạch tiết chế đầu tư đội tàu của mình để cải thiện việc sử dụng và tạo ra dòng tiền tự do có ý nghĩa.
Những điểm chính
- H&E Equipment Services báo cáo doanh thu tăng 15,2% trong quý 1/2024, đạt 371,4 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh tăng 13,1% lên 161,7 triệu USD.
- Thu nhập ròng của công ty trong quý là 25,9 triệu đô la.
- H&E công bố mua lại bốn địa điểm mới, mở rộng sự hiện diện của họ lên 145 chi nhánh.
- Quy mô đội tàu của công ty tăng 15,7%, với độ tuổi trung bình 39,9 tháng.
- Biên lợi nhuận gộp mạnh ở mức 44,4%, với lợi nhuận gộp 164,9 triệu USD.
- Đòn bẩy ròng duy trì ổn định ở mức 2,1x, với thanh khoản ở mức 492,1 triệu USD.
- H&E có kế hoạch cắt giảm tổng đầu tư đội tàu vào năm 2024 để tập trung vào việc sử dụng và dòng tiền.
Triển vọng công ty
- H&E kỳ vọng ngành xây dựng sẽ tăng trưởng vào năm 2024, mặc dù với tốc độ chậm hơn.
- Công ty dự kiến giá thuê sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ qua các năm.
- Họ có kế hoạch mở 12 đến 15 địa điểm mới vào năm 2024.
- H&E đặt mục tiêu cải thiện việc sử dụng đội tàu trong nửa cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tăng trưởng chậm lại do các dự án xây dựng giảm và thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
- Công ty có kế hoạch bán ít hơn từ đội tàu cho thuê của họ so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- H&E đã trải qua 12 quý liên tiếp tăng trưởng hai con số về doanh thu cho thuê.
- Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gần kỷ lục về doanh số bán thiết bị.
- Sức mạnh quan sát được trong các trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng phi xây dựng và các lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Bỏ lỡ
- Có những trường hợp định giá mạnh mẽ đối với các dự án lớn, nhưng H&E vẫn duy trì kỷ luật.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Brad Barber khẳng định H&E chưa thấy đối thủ giảm giá để kinh doanh.
- Công ty tập trung vào kỷ luật định giá, đặc biệt liên quan đến các dự án lớn.
- H&E cam kết chia cổ tức và xem xét khả năng mua lại cổ phần.
Tóm lại, H&E Equipment Services đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với việc mở rộng chiến lược và cách tiếp cận kỷ luật để định giá và quản lý đội tàu. Công ty có vị trí tốt để điều hướng sự thay đổi dự kiến trên toàn ngành sang mức tăng trưởng vừa phải hơn trong khi tiếp tục các sáng kiến tăng trưởng và tận dụng các cơ hội kinh doanh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
H&E Equipment Services (NASDAQ: HEES) đã chứng minh khả năng phục hồi trong quý 1 năm 2024, với mức tăng doanh thu đáng kể và mở rộng chiến lược. Đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu HEES.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường: 1,76 tỷ USD
- Hệ số P/E: 10,21, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
- Tăng trưởng doanh thu (mười hai tháng cuối tính đến quý 4 năm 2023): 18,06%, thể hiện quỹ đạo doanh thu mạnh mẽ của công ty.
Mẹo InvestingPro:
1. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng.
2. Bất chấp những biến động gần đây, với giá cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể trong tháng qua, HEES đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, phản ánh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho HEES tại https://www.investing.com/pro/HEES. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự ổn định tài chính, định giá cổ phiếu và tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.