Trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2023, EPR Properties (NYSE: EPR) đã công bố thu nhập tăng trưởng đáng kể, với hiệu suất mạnh mẽ từ danh mục đầu tư phi sân khấu và nhà hát. Công ty cũng tuyên bố tăng 3,6% cổ tức hàng tháng cho các cổ đông và đưa ra triển vọng lạc quan cho phòng vé Bắc Mỹ năm 2024.
EPR Properties báo cáo tổng vốn đầu tư là 6,8 tỷ đô la, với danh mục đầu tư cho thuê 99% gồm 359 bất động sản. Danh mục đầu tư Giáo dục tiếp tục cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và công ty tham gia tái chế vốn với việc bán và mua lại bất động sản, dự kiến hướng dẫn xử lý từ 50 triệu đến 75 triệu đô la cho năm 2024.
Những điểm chính
- EPR Properties báo cáo tăng trưởng lợi nhuận, với hiệu suất mạnh mẽ trên các danh mục đầu tư của mình.
- Danh mục đầu tư ngoài rạp chiếu phim của công ty có mức độ phủ sóng gấp 2,6 lần, trong khi danh mục rạp chiếu phim có mức độ phủ sóng gấp 1,7 lần.
- Công bố mức tăng 3,6% cổ tức hàng tháng cho cổ đông.
- Tổng vốn đầu tư đạt 6,8 tỷ USD, với 99% bất động sản cho thuê.
- Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2024 dự kiến dao động từ 8 tỷ USD đến 8,4 tỷ USD.
- Danh mục đầu tư giáo dục cho thấy sự gia tăng về doanh thu, EBITDARM và tuyển sinh.
- Tái chế vốn bao gồm bán các rạp chiếu phim nhượng quyền Alamo Drafthouse và tài sản KinderCare, với số tiền thu được ròng là 22,2 triệu đô la trong quý.
- Công ty đã cung cấp hướng dẫn xử lý năm 2024 từ 50 triệu đô la đến 75 triệu đô la và hướng dẫn chi tiêu đầu tư từ 200 triệu đô la đến 300 triệu đô la.
- Hoạt động tài chính trong quý IV và năm rất mạnh, với FFO được điều chỉnh ở mức 1,18 đô la mỗi cổ phiếu và AFFO ở mức 1,16 đô la mỗi cổ phiếu trong quý.
Triển vọng công ty
- EPR Properties kỳ vọng phòng vé Bắc Mỹ năm 2024 sẽ tạo ra 8 tỷ USD đến 8,4 tỷ USD.
- Công ty tự tin vào sức mạnh của danh mục rạp chiếu phim của mình mặc dù thị trường cạnh tranh.
- Tăng trưởng được dự đoán trong cả bất động sản hoạt động và liên doanh, mặc dù các khoản đầu tư gần đây có thể mất thời gian để mang lại kết quả.
Điểm nổi bật của Bearish
- Danh mục rạp chiếu phim giảm 20% doanh thu phòng vé so với năm 2019.
- Các khu nghỉ dưỡng Beachcomber và Bellwether phải đối mặt với áp lực lên RevPAR và EBITDARM.
Điểm nổi bật của Bullish
- Danh mục đầu tư ngoài sân khấu luôn hoạt động tốt với mức độ phủ sóng 2,6 lần.
- Danh mục rạp chiếu phim tăng trưởng với mức độ phủ sóng gấp 1,7 lần.
- Khu nghỉ dưỡng Camp Margaritaville RV và Jellystone Warrens cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và vững chắc, tương ứng.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về khả năng thu hơn 150 triệu đô la tiền thuê trả chậm, bao gồm cả những khoản liên quan đến đại dịch.
- EPR Properties nhấn mạnh kế hoạch nghỉ hưu của Tổng Cố vấn và Thư ký.
- Công ty cung cấp thông tin cập nhật về tái cấu trúc hợp đồng thuê, bao gồm cả thỏa thuận đã hoàn thành với các rạp Escape.
- EPR Properties có kế hoạch trả khoản nợ 135 triệu USD vào tháng 8/2024 và dự kiến đòn bẩy sẽ từ 5% đến 5,6%.
Công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, danh mục tài sản mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào tái chế vốn và chi tiêu đầu tư. EPR Properties tiếp tục thích ứng với điều kiện thị trường, nhằm củng cố vị thế của mình trong ngành và mang lại giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
EPR Properties (NYSE: EPR) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập gần đây của họ. Các động thái chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 3,11 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự hiện diện trên thị trường của công ty. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 14,88, cho thấy mức định giá có khả năng thuận lợi so với các công ty cùng ngành.
Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp cùng kỳ là 91,85% ấn tượng, thể hiện hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của EPR dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2024. Sự tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến này có thể được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trên các danh mục đầu tư đa dạng và các khoản đầu tư chiến lược của công ty.
Một mẹo đầu tư khác cần xem xét là tỷ lệ cổ tức đáng kể của công ty, hiện ở mức 7,97%. EPR Properties đã duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Lịch sử thanh toán cổ tức lâu đời này đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của EPR Properties, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/EPR. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết có giá trị để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Ngoài ra, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp nhiều phân tích và dữ liệu chuyên gia hơn để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.