Hôm thứ Ba, Jefferies duy trì triển vọng tích cực về WESCO International (NYSE: WCC), nâng mục tiêu giá lên 185 đô la từ 165 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty nhấn mạnh rằng xu hướng tăng trưởng doanh số bán hàng của WESCO phù hợp với xu hướng của các nhà phân phối điện tương đương, mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược từ sự cạn kiệt nguồn hàng an toàn của khách hàng cuối, đặc biệt là ở các thị trường CIG.
Cổ phiếu của WESCO đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, tăng 19% kể từ khi trải qua sự sụt giảm đáng chú ý sau lợi nhuận quý IV. Jefferies gợi ý rằng những cải tiến trong quản lý vốn lưu động, chẳng hạn như vòng quay hàng tồn kho tốt hơn hoặc vòng quay các khoản phải thu, có khả năng bổ sung từ 500 triệu đến 700 triệu đô la vào dòng tiền tự do của WESCO.
Nhà phân tích bày tỏ lạc quan rằng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 của công ty là 14,25 đô la, nằm trong phạm vi hướng dẫn từ 13,75 đô la đến 15,75 đô la, có thể ở phía bảo thủ. Các chỉ số giao dịch hiện tại của WESCO, bao gồm tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 11,1 và giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) là 7,3, được ghi nhận là nằm trong phạm vi lịch sử lần lượt là 7-20x và 6-12x.
Mục tiêu giá mới là 185 đô la dựa trên bội số EV / EBITDA xấp xỉ 8x. Tuy nhiên, công ty cũng chỉ ra rằng nếu WESCO có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh số lên mức trung bình một con số và cải thiện tỷ suất lợi nhuận, có thể có tiềm năng tăng giá hơn nữa đối với bội số EV / EBITDA khoảng 10x hoặc mục tiêu giá là 300 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.