Các cổ phiếu phần cứng CNTT hàng đầu sẵn sàng dẫn đầu cuộc cách mạng trí tuệ: Bernstein

Investing.com -- Ngành phần cứng CNTT đang trải qua sự chuyển đổi đáng kể khi những trở ngại cấu trúc mà ngành này thường phải đối mặt—Định luật Moore, Điện toán đám mây và Hàng hóa hóa—bắt đầu giảm bớt.

Theo báo cáo mới của Bernstein, chi tiêu dự kiến sẽ tăng bền vững khi trí tuệ nhân tạo mở rộng thị trường tiềm năng cho phần cứng CNTT, tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể. Bernstein đã bắt đầu đưa ra đánh giá về một số công ty phần cứng CNTT của Mỹ, xác định những công ty chiến thắng chủ chốt trong cái mà họ gọi là "Cuộc cách mạng Trí tuệ".

Phân tích của họ cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong dài hạn, với dự báo cơ sở là 1,3 nghìn tỷ đô la cho suy luận doanh nghiệp đến năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 67% từ 2025-2030.

Apple - Được xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 290 đô la, Apple được định vị là cửa ngõ dẫn đến Cuộc cách mạng Trí tuệ. Bernstein tin rằng quyết định khắc phục Google gần đây không chỉ loại bỏ rủi ro giảm giá đáng kể mà còn mở ra con đường để Apple tận dụng khả năng AI của Gemini.

Công ty định giá Apple ở mức 32 lần ước tính EPS cơ bản năm tài chính 2027 là 9,03 đô la, ngụ ý giá trị doanh nghiệp là 29,8 lần dòng tiền tự do dự kiến 143 tỷ đô la trong năm tài chính 2027.

Trong tin tức gần đây, Apple đã chứng kiến nhu cầu ban đầu mạnh mẽ đối với dòng iPhone 17, được hỗ trợ bởi các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ từ nhà mạng, theo các nhà phân tích tại các công ty bao gồm Evercore ISI và Goldman Sachs. Công ty cũng mở rộng quan hệ đối tác với Klarna để đưa các tùy chọn thanh toán linh hoạt vào Apple Pay cho mua sắm tại cửa hàng.

SanDisk - Được xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 120 đô la, Bernstein coi SanDisk là bị định giá thấp đáng kể sau khi tách ra từ Western Digital. Là nhà lãnh đạo trong công nghệ NAND—một trong những khối xây dựng lõi của Cuộc cách mạng Trí tuệ—SanDisk được định giá ở mức 10 lần ước tính EPS năm 2027 của Bernstein, ngụ ý giá trị doanh nghiệp là 13,4 lần dòng tiền tự do dự kiến 1,3 tỷ đô la trong năm tài chính 2027.

SanDisk được các nhà phân tích coi là có thể hưởng lợi từ các quy định xuất khẩu mới dự kiến sẽ thúc đẩy giá bộ nhớ flash.

Dell Tech - Được xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 175 đô la, Dell đã liên tục vượt trội so với các đối thủ và dự kiến sẽ tiếp tục giành thị phần. Bernstein nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng đáng kể của Dell trong máy chủ AI và lưu trữ, coi nó là rẻ so với hồ sơ tăng trưởng của công ty.

Công ty định giá Dell ở mức 14 lần thu nhập ước tính của họ là 12,59 đô la cho năm tài chính 2028/năm 2027, ngụ ý giá trị doanh nghiệp là 17,3 lần dòng tiền tự do dự kiến 8,1 tỷ đô la trong năm tài chính 2027.

Dell Technologies gần đây đã báo cáo doanh thu 8,2 tỷ đô la từ máy chủ AI cho quý tháng 7, và TD Cowen đã nâng mức giá mục tiêu đối với công ty, trích dẫn nhu cầu AI mạnh mẽ. Dell cũng thông báo rằng CFO Yvonne McGill sẽ từ chức, với ông David Kennedy được bổ nhiệm làm CFO tạm thời.

Seagate - Được xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 250 đô la, Seagate đang hưởng lợi từ cả xu hướng chu kỳ và cấu trúc, bao gồm sức mạnh trong HDD và vị trí dẫn đầu công nghệ trong HAMR (Ghi từ hỗ trợ nhiệt).

Mặc dù giá đã tăng gần đây, Bernstein tin rằng Seagate còn nhiều dư địa để phát triển, với định giá không quá đòi hỏi xét đến tốc độ tăng trưởng kép EPS hơn 20%. Công ty định giá Seagate ở mức 18,5 lần ước tính EPS năm tài chính 2027 là 13,27 đô la, ngụ ý giá trị doanh nghiệp là 22,8 lần dòng tiền tự do dự kiến 2,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2027.

Seagate Technology đã công bố khoản đầu tư 100 triệu bảng Anh vào Bắc Ireland để phát triển công nghệ lưu trữ dữ liệu và bổ nhiệm ông Tom Szlosek, CFO của AutoNation, vào hội đồng quản trị.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.