UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã sửa đổi và mở rộng khoản tín dụng tuần hoàn hiện tại lên 600 triệu USD, theo một tuyên bố dựa trên hồ sơ SEC gần đây.
Vào ngày 10 tháng 7, công ty và một số công ty con đã ký kết Bản sửa đổi thứ Năm cho Thỏa thuận Tín dụng với Nordea Bank Abp, Chi nhánh New York, với tư cách là Đại lý Quản trị, Đại lý Tài sản Đảm bảo và Người được Ủy thác Bảo đảm, cùng với các bên cho vay khác. Bản sửa đổi này tăng hạn mức vay tối đa từ 400 triệu USD lên 600 triệu USD, tăng 50% so với hạn mức trước đây. Với tỷ lệ nợ trên vốn hiện tại chỉ là 0,12, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một trong nhiều thông tin chi tiết có sẵn thông qua các công cụ phân tích toàn diện của InvestingPro.
Khoản tín dụng 600 triệu USD mới được cấu trúc hoàn toàn dưới dạng hạn mức tín dụng tuần hoàn và có thể sử dụng để hỗ trợ cơ sở tài sản của công ty cũng như cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Các khoản vay theo hạn mức này sẽ chịu lãi suất từ 1,75% đến 2,15% cộng với Lãi suất Tài trợ Qua đêm Có Đảm bảo (SOFR), tùy thuộc vào tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA của Genco. Biên độ lãi suất có thể được điều chỉnh 0,05% dựa trên hiệu suất phát thải của công ty.
Ngày đáo hạn của khoản tín dụng đã được gia hạn đến tháng 7 năm 2030, từ thời hạn trước đó là tháng 11 năm 2028. Hồ sơ hoàn trả được thiết lập ở mức 20 năm, không yêu cầu giảm cam kết cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2027, với điều kiện công ty vẫn tuân thủ các điều khoản.
Điều khoản duy trì tài sản đảm bảo đã được giảm từ 140% xuống 135%. Các điều khoản quan trọng khác vẫn giữ nguyên so với thỏa thuận trước đó. Gói tài sản đảm bảo bao gồm tất cả 42 tàu hiện có trong đội tàu của Genco và có thể bao gồm các tàu trong tương lai. Công ty có thể công bố và chi trả cổ tức miễn là không có sự kiện vi phạm và các điều khoản tài chính được đáp ứng tại thời điểm công bố.
Phí cam kết cho phần chưa sử dụng của khoản tín dụng được ấn định ở mức 35% biên độ lãi suất áp dụng.
Thông tin này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí được đưa vào hồ sơ Form 8-K của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Genco Shipping & Trading Ltd đã báo cáo khoản lỗ ròng 11,9 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2025, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích với mức lỗ 0,28 USD mỗi cổ phiếu so với dự báo lỗ 0,22 USD. Doanh thu của công ty cũng thấp hơn dự kiến, đạt 41,6 triệu USD so với mức kỳ vọng 45,58 triệu USD. Mặc dù có những kết quả này, Genco đã đảm bảo khoản tín dụng tuần hoàn trị giá 600 triệu USD, tăng khả năng vay thêm 200 triệu USD. Khoản tín dụng mới này, được điều phối bởi Nordea Bank Abp, kéo dài thời hạn đến năm 2030 và cung cấp tính năng accordion cho khả năng vay thêm 300 triệu USD. Các sáng kiến chiến lược của Genco bao gồm chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu USD và tiếp tục tập trung vào cổ tức và giảm đòn bẩy. Công ty duy trì vị thế tiền mặt mạnh với 31 triệu USD tiền mặt và tỷ lệ khoản vay ròng trên giá trị thấp ở mức 6%. Các nhà phân tích từ các công ty như Jefferies và B. Riley Securities đã thể hiện sự quan tâm đến định hướng chiến lược và kế hoạch phân bổ vốn của Genco, bao gồm việc đổi mới đội tàu và quản lý chi phí hiệu quả.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.