Mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro dự đoán chính xác sự sụt giảm của Vaxcyte

Vào tháng 1/2024, mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro đã xác định (NASDAQ:PCVX) bị định giá quá cao ở mức 60.72 USD, trái ngược với sự lạc quan phổ biến của các nhà phân tích. Phân tích này đã được chứng minh là chính xác đáng kể khi cổ phiếu giảm 47% xuống 32.23 USD trong 15 tháng tiếp theo, cho thấy sức mạnh của các mô hình định giá dựa trên dữ liệu trong việc xác định những sai lệch về giá trên thị trường. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những cơ hội tương tự, hãy xem danh sách Định giá quá cao được cập nhật thường xuyên của chúng tôi.

Vaxcyte, một công ty vaccine trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, tập trung vào phát triển các loại vaccine mới để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Khi mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro cảnh báo về cổ phiếu này, công ty đang báo cáo lỗ ngày càng tăng với EBITDA là -464.89 triệu USD. Mặc dù có đà tăng tích cực vào cuối năm 2023, bao gồm mức tăng 21.3% trong tháng 12, mô hình của chúng tôi cho thấy một đợt điều chỉnh đáng kể sắp xảy ra, ước tính tiềm năng giảm giá 41%.

Hiệu suất thị trường sau đó đã xác nhận phân tích này. Kể từ tín hiệu Giá trị Hợp lý vào tháng 1/2024, PCVX đã liên tục giảm, với kết quả nghiên cứu Giai đoạn 2 gần đây đẩy nhanh xu hướng giảm. Các chỉ số cơ bản hiện tại cho thấy sự suy giảm tiếp tục, với EBITDA giảm xuống -562.54 triệu USD, ủng hộ luận điểm ban đầu của chúng tôi.

Các diễn biến gần đây đặc biệt đáng chú ý. Mặc dù duy trì xếp hạng mua và mục tiêu giá tham vọng từ 100 USD đến 163 USD, các tổ chức lớn như Goldman Sachs đã bắt đầu giảm mục tiêu của họ. Nhiều giao dịch bán của người nội bộ trong suốt thời gian này, bao gồm các giao dịch của chủ tịch, giám đốc tài chính và giám đốc điều hành công ty, phù hợp với quan điểm giảm giá của chúng tôi.

Phương pháp Giá trị Hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều cách tiếp cận định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, các chỉ số công ty so sánh và các chỉ báo tâm lý thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này đã giúp xác định việc định giá quá cao của Vaxcyte bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà phân tích, cho thấy tầm quan trọng của phân tích độc lập dựa trên dữ liệu trong việc ra quyết định đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận những thông tin thị trường tương tự, InvestingPro cung cấp các công cụ định giá nâng cao, cảnh báo Giá trị Hợp lý theo thời gian thực và phân tích cơ bản toàn diện. Với thành tích các dự đoán thành công như PCVX, InvestingPro giúp các nhà đầu tư xác định cả cơ hội và rủi ro trước khi chúng trở nên rõ ràng với thị trường rộng lớn hơn.