Cổ phiếu VinFast giảm 41%, xác nhận phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro

Vào tháng 1 năm 2024, mô hình Giá Trị Hợp Lý của Investing.com đã xác định sự định giá quá cao đáng kể đối với cổ phiếu VinFast Auto Ltd. (NASDAQ:VFS), cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu cảnh báo sớm quan trọng. Phân tích này đã được chứng minh là đặc biệt chính xác, với cổ phiếu giảm 41% kể từ điểm đánh giá ban đầu. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tương tự, danh sách định giá quá cao nhất của chúng tôi tiếp tục xác định các cổ phiếu có khả năng được định giá quá cao bằng cách sử dụng phương pháp đã được chứng minh.

VinFast, nhà sản xuất xe điện Việt Nam được hậu thuẫn bởi tập đoàn Vingroup, đã theo đuổi chiến lược mở rộng toàn cầu tích cực kể từ khi ra mắt thị trường. Khi mô hình Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro đánh dấu cổ phiếu này, VFS đang giao dịch ở mức 5,95 USD, với doanh thu hàng quý đạt 1,15 tỷ USD và lỗ hoạt động đáng kể. Mặc dù cho thấy tăng trưởng doanh thu đầy hứa hẹn, phân tích của chúng tôi đã chỉ ra những điểm yếu cơ bản, bao gồm biên lợi nhuận gộp âm và chi phí sản xuất đáng kể.

Hiệu suất thị trường sau đó đã xác nhận đánh giá của InvestingPro. Trong 19 tháng qua, cổ phiếu VFS dần giảm xuống còn 3,23 USD, phù hợp chặt chẽ với ước tính Giá Trị Hợp Lý của chúng tôi là 3,49 USD. Mặc dù doanh thu của công ty đã tăng lên 2,36 tỷ USD, lỗ EBITDA đã mở rộng lên 1,73 tỷ USD, xác nhận mối quan ngại ban đầu của chúng tôi về những thách thức về khả năng sinh lời.

Những diễn biến gần đây đã hỗ trợ thêm cho phân tích của chúng tôi. Công ty đã công bố kế hoạch bán đơn vị R&D cho người sáng lập trong một thương vụ trị giá 1,5 tỷ USD, thực hiện cắt giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng, và tiếp tục đối mặt với áp lực biên lợi nhuận mặc dù mở rộng việc giao hàng. Trong khi Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 6 USD, hiệu suất của cổ phiếu cho thấy thị trường đang phù hợp với định giá thận trọng hơn của InvestingPro.

Phương pháp Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro kết hợp nhiều cách tiếp cận định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, so sánh với đối thủ cạnh tranh và các chỉ số dựa trên thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các mức giá sai lệch tiềm ẩn trước khi thị trường rộng lớn hơn nhận ra chúng. Độ chính xác của phân tích VinFast chứng minh sức mạnh của khuôn khổ định giá đa diện này.

Đối với các nhà đầu tư muốn xác định các cơ hội tương tự và tránh cổ phiếu được định giá quá cao, InvestingPro cung cấp các công cụ định giá tiên tiến, phân tích thời gian thực và những hiểu biết chuyên nghiệp. Tìm hiểu thêm về InvestingPro để truy cập vào các mô hình Giá Trị Hợp Lý của chúng tôi và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn dựa trên phân tích cơ bản toàn diện.