Cổ phiếu PRCT giảm 41% sau khi tín hiệu định giá quá cao tháng 12 chứng minh chính xác

Mô hình Giá trị hợp lý của Investing.com một lần nữa chứng minh sức mạnh dự đoán của mình, xác định thành công PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ:PRCT) được định giá quá cao đáng kể vào tháng 12 năm 2024. Hiệu suất cổ phiếu tiếp theo của công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe đã xác nhận phân tích này, với cổ phiếu giảm 41% kể từ tín hiệu ban đầu.

PROCEPT BioRobotics, một công ty thiết bị y tế chuyên về robot phẫu thuật, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt trong phần lớn năm 2024 bất chấp thu nhập âm liên tục. Khi các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro gắn cờ cổ phiếu vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, nó được giao dịch ở mức 94,84 đô la, cao hơn đáng kể so với giá trị hợp lý được tính toán của chúng tôi là 61,98 đô la. Các nguyên tắc cơ bản của công ty vào thời điểm đó cho thấy doanh thu hàng năm là 199,8 triệu đô la và EBITDA là -101,4 triệu đô la.

Sự sụt giảm của cổ phiếu kể từ khi tín hiệu định giá quá cao đã ổn định, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 58,10 đô la. Sự sụt giảm này xảy ra mặc dù các nguyên tắc cơ bản được cải thiện, với doanh thu tăng lên 224,5 triệu đô la và lỗ EBITDA thu hẹp xuống còn -91,4 triệu đô la trong quý gần đây nhất. Mô hình này cho thấy rằng trong khi doanh nghiệp đang được củng cố, mức định giá trước đó thực sự không bền vững.

Những phát triển gần đây đã củng cố phân tích của chúng tôi. Nhiều doanh số bán nội bộ đã được báo cáo kể từ tháng 12, bao gồm các giao dịch quan trọng của CEO và CFO. Mặc dù công ty báo cáo doanh thu quý 4 năm 2024 tốt hơn dự kiến, nhưng giá hiện tại của cổ phiếu phản ánh tốt hơn giá trị cơ bản của nó, với việc Jefferies duy trì phạm vi bảo hiểm và mục tiêu giá 77 đô la.

Phương pháp trị giá hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, so sánh ngang hàng và các chỉ số dựa trên thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các cổ phiếu giao dịch đáng kể trên hoặc thấp hơn giá trị nội tại của chúng, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết hữu ích để quản lý danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá danh sách được cập nhật thường xuyên của chúng tôi về các ý tưởng đầu tư tiềm năng.

Sự thành công của cuộc gọi Giá trị hợp lý này là minh chứng cho sức mạnh của phân tích đầu tư dựa trên dữ liệu. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này, cùng với cảnh báo Giá trị hợp lý theo thời gian thực, điểm sức khỏe tài chính và phân tích cơ bản toàn diện. Để truy cập các công cụ đầu tư chuyên nghiệp này và đón đầu các biến động của thị trường, hãy tìm hiểu thêm về InvestingPro và nâng cao quy trình ra quyết định đầu tư của bạn ngay hôm nay.