Cổ phiếu Duolingo giảm 42% sau cảnh báo định giá quá cao từ InvestingPro vào tháng 5

Khi các mô hình Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cảnh báo Duolingo (NASDAQ:DUOL) bị định giá quá cao đáng kể vào ngày 26 tháng 5 năm 2025, ở mức 520,21 USD, ít ai có thể dự đoán được sự điều chỉnh mạnh mẽ sẽ diễn ra sau đó. Cổ phiếu của nhà phát triển ứng dụng học ngôn ngữ này đã giảm 42,74%, xác nhận đánh giá của mô hình và nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích định giá cơ bản. Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá danh sách cổ phiếu hiện đang bị định giá quá cao trên Danh sách định giá quá cao nhất của Investing.com.

Duolingo, nổi tiếng với phương pháp học ngôn ngữ theo hình thức trò chơi, đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể với nền tảng giáo dục được hỗ trợ bởi AI. Tuy nhiên, phân tích của InvestingPro đã xác định một số yếu tố đáng lo ngại, bao gồm hệ số định giá không bền vững và áp lực cạnh tranh ngày càng tăng. Nền tảng cơ bản của công ty, dù vững chắc với doanh thu 811,21 triệu USD và EBITDA 83,43 triệu USD tại thời điểm đó, không đủ để biện minh cho giá cổ phiếu cao.

Phản ứng thị trường sau đó đã chứng minh phân tích là chính xác. Mặc dù công bố số liệu cải thiện trong Q2 2025, với doanh thu tăng lên 885,15 triệu USD và EBITDA đạt 99,65 triệu USD, giá cổ phiếu của Duolingo đã giảm xuống còn 297,86 USD. Sự điều chỉnh này càng nhanh hơn sau khi Apple thông báo về tính năng dịch trực tiếp và sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực học ngôn ngữ hỗ trợ bởi AI.

Những diễn biến gần đây càng củng cố luận điểm ban đầu. Mặc dù các nhà phân tích vẫn duy trì đánh giá tích cực nói chung, một số công ty, bao gồm Citizens JMP và DA Davidson, đã hạ mục tiêu giá. Nhiều giao dịch bán cổ phiếu nội bộ bởi các giám đốc điều hành công ty, bao gồm CTO, đã làm tăng thêm mối lo ngại của thị trường về mức định giá.

Phương pháp Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro kết hợp nhiều cách tiếp cận định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, so sánh với đối thủ cạnh tranh và phạm vi giao dịch lịch sử. Cách tiếp cận toàn diện này giúp các nhà đầu tư xác định những sai lệch tiềm năng về giá trước khi xảy ra điều chỉnh thị trường. Trong trường hợp của Duolingo, mô hình đã dự đoán chính xác tiềm năng giảm giá đáng kể 40,66%, với mức giảm thực tế gần khớp với dự báo này.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận những thông tin vượt trội tương tự trên thị trường, InvestingPro cung cấp một bộ công cụ bao gồm phân tích Giá Trị Hợp Lý, cảnh báo thời gian thực và dữ liệu cơ bản toàn diện. Tìm hiểu thêm về InvestingPro để khám phá các cổ phiếu có khả năng bị định giá quá cao trước khi thị trường điều chỉnh.