Cổ phiếu Celsius đạt mục tiêu Giá trị hợp lý, mang lại lợi nhuận 55% kể từ tháng Hai

Trong một xác nhận đáng chú ý về phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) đã tăng 55% kể từ khi được xác định là bị định giá thấp đáng kể vào đầu tháng 2 năm 2025. Câu chuyện thành công này cho thấy các mô hình định giá tinh vi có thể giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội hấp dẫn trước khi thị trường rộng lớn hơn bắt kịp. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội tương tự, danh sách bị định giá thấp nhất cung cấp một lựa chọn cổ phiếu có thể giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng.

Celsius Holdings, nhà sản xuất nước tăng lực hàng đầu, đã nhanh chóng giành được thị phần trong ngành đồ uống cạnh tranh. Khi các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro gắn cờ cổ phiếu vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, cổ phiếu đã giao dịch ở mức 22,41 đô la, bất chấp các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, bao gồm doanh thu hàng năm là 1,36 tỷ đô la và EBITDA là 163,3 triệu đô la. Cổ phiếu đã trải qua sáu tháng lợi nhuận âm, tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào giá trị.

Phân tích Giá trị hợp lý đã được chứng minh là tiên đoán khi cổ phiếu CELH đạt 34,88 đô la vào cuối tháng 3 năm 2025, đạt được mức tăng dự kiến hơn 40%. Hiệu suất này được hỗ trợ bởi một số phát triển tích cực, bao gồm thông báo về việc Celsius mua lại chiến lược Alani Nu với giá 1,65 tỷ USD, thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư. Nhiều nhà phân tích, bao gồm Morgan Stanley và CFRA, đã đưa ra xếp hạng tích cực với mục tiêu giá dao động từ 40 đến 45 đô la, xác nhận thêm đánh giá Giá trị hợp lý.

Phân tích của InvestingPro đặc biệt đáng chú ý với vị thế thị trường vững chắc của công ty, với 11,5% thị phần và sự ưa chuộng của thương hiệu ngày càng tăng đối với người tiêu dùng trẻ tuổi. Việc bổ nhiệm Eric Hanson làm Giám đốc điều hành gần đây và tăng trưởng doanh số bán lẻ mạnh mẽ của công ty đã củng cố luận điểm đầu tư.

Phương pháp giá trị hợp lý được InvestingPro sử dụng kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, số liệu công ty có thể so sánh và các chỉ số tâm lý thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp các nhà đầu tư xác định các cổ phiếu giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại của chúng, như được chứng minh trong câu chuyện thành công của Celsius.

Đối với các nhà đầu tư muốn khám phá các cơ hội tương tự, InvestingPro cung cấp các công cụ định giá nâng cao, cảnh báo theo thời gian thực và phân tích tài chính chuyên sâu. Với các tính năng như tính toán Giá trị hợp lý, điểm sức khỏe tài chính và chỉ số định giá độc quyền, người đăng ký có thể xác định sự kém hiệu quả tiềm ẩn của thị trường trước khi họ sửa chữa, giống như họ đã làm với Celsius Holdings.